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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 248.00 | 3.00 | 3 245.00 | 3 248.00 |
AP Constructions | 135 768.00 | 132 524.00 | 3 244.00 | 135 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 602.00 | 14 487.00 | 5 115.00 | 19 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 810.00 | 60 027.00 | 17 783.00 | 77 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 327.00 | | 84 327.00 | 84 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 328.00 | 207 041.00 | 118 287.00 | 325 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 777 312.00 | 27 989.00 | 1 749 324.00 | 1 777 312.00 |
BZ Autres créances | 161 014.00 | | 161 014.00 | 161 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 110 319.00 | | 2 110 319.00 | 2 110 319.00 |
CF Disponibilités | 1 442 025.00 | | 1 442 025.00 | 1 442 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 302.00 | | 18 302.00 | 18 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 509 993.00 | 27 989.00 | 5 482 004.00 | 5 509 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 835 320.00 | 235 029.00 | 5 600 291.00 | 5 835 320.00 |
CU Autres participations | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 35 407.00 | 35 407.00 | | 35 407.00 |
DH Report à nouveau | 3 200 030.00 | 3 159 478.00 | | 3 200 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 743.00 | 40 552.00 | | 19 743.00 |
DL TOTAL (I) | 3 805 181.00 | 3 785 437.00 | | 3 805 181.00 |
DP Provisions pour risques | | 70 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 70 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 689 072.00 | 1 626 290.00 | | 689 072.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 555.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 802.00 | 28 597.00 | | 39 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 050 467.00 | 889 852.00 | | 1 050 467.00 |
EA Autres dettes | 15 768.00 | 19 634.00 | | 15 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 795 110.00 | 2 567 927.00 | | 1 795 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 600 291.00 | 6 423 364.00 | | 5 600 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 708 654.00 | | 5 708 654.00 | 5 708 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 708 654.00 | | 5 708 654.00 | 5 708 654.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 411 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 120 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 804 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 249 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 871 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 989.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 094 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 976.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 976.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 594.00 | 2 614.00 | | 1 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 480.00 | 1.00 | | 9 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 074.00 | 2 614.00 | | 11 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 074.00 | 362.00 | | -11 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 125 286.00 | 5 200 573.00 | | 6 125 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 105 542.00 | 5 160 021.00 | | 6 105 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 743.00 | 40 552.00 | | 19 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 343.00 | | | 303 343.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 743.00 | | | 214 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 600.00 | | | 89 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 238.00 | 13 803.00 | | 193 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 238.00 | 13 800.00 | | 193 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 770.00 | 27 989.00 | 1 770.00 | 1 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 770.00 | 27 989.00 | 1 770.00 | 1 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 770.00 | 27 989.00 | 71 770.00 | 71 770.00 |