| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 826.00 | 12 826.00 | | 12 826.00 |
AH Fonds commercial | 503 752.00 | | 503 752.00 | 503 752.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 2 828 690.00 | 1 290 523.00 | 1 538 167.00 | 2 828 690.00 |
AP Constructions | 9 713 571.00 | 5 475 790.00 | 4 237 781.00 | 9 713 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 986 235.00 | 7 271 863.00 | 714 372.00 | 7 986 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 854 744.00 | 645 746.00 | 208 998.00 | 854 744.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 650.00 | | 53 650.00 | 53 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 961 089.00 | 14 696 746.00 | 7 264 343.00 | 21 961 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 412 783.00 | | 412 783.00 | 412 783.00 |
BN En cours de production de biens | 360 688.00 | | 360 688.00 | 360 688.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 342 882.00 | | 342 882.00 | 342 882.00 |
BT Marchandises | 499 674.00 | 65 051.00 | 434 623.00 | 499 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 991 973.00 | 65 770.00 | 10 926 203.00 | 10 991 973.00 |
BZ Autres créances | 14 999 545.00 | | 14 999 545.00 | 14 999 545.00 |
CF Disponibilités | 41 778.00 | | 41 778.00 | 41 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 098.00 | | 99 098.00 | 99 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 748 422.00 | 130 821.00 | 27 617 601.00 | 27 748 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 709 511.00 | 14 827 568.00 | 34 881 943.00 | 49 709 511.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 981 713.00 | 981 713.00 | | 981 713.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 15 114 820.00 | 13 370 719.00 | | 15 114 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 756 142.00 | 1 744 101.00 | | 1 756 142.00 |
DK Provisions réglementées | 267 832.00 | 451 600.00 | | 267 832.00 |
DL TOTAL (I) | 18 725 507.00 | 17 153 133.00 | | 18 725 507.00 |
DP Provisions pour risques | 110 000.00 | 120 000.00 | | 110 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 578 949.00 | 530 867.00 | | 578 949.00 |
DR TOTAL (IV) | 688 949.00 | 650 867.00 | | 688 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 157.00 | 165 631.00 | | 153 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 037 053.00 | 7 274 737.00 | | 6 037 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 517 149.00 | 1 723 268.00 | | 1 517 149.00 |
EA Autres dettes | 7 760 129.00 | 4 516 539.00 | | 7 760 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 467 488.00 | 13 680 174.00 | | 15 467 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 881 943.00 | 31 484 174.00 | | 34 881 943.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 954 133.00 | 2 502.00 | 40 956 636.00 | 40 954 133.00 |
FD Production vendue biens | 15 912 449.00 | | 15 912 449.00 | 15 912 449.00 |
FG Production vendue services | 131 440.00 | 1 000.00 | 132 440.00 | 131 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 998 023.00 | 3 502.00 | 57 001 526.00 | 56 998 023.00 |
FM Production stockée | | | 153 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 558 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 735 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 928 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -172 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 681 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 145 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 460 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 567 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 517 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 224 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 170 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 262.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 83 081.00 | |
GE Autres charges | | | 426 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 135 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 600 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 530 945.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 315.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 515.00 | 6 771.00 | | 7 515.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 202 285.00 | 158 181.00 | | 202 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209 800.00 | 165 267.00 | | 209 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | 61 096.00 | | 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 419.00 | 17 711.00 | | 7 419.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 517.00 | 38 697.00 | | 18 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 103.00 | 117 504.00 | | 26 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 183 697.00 | 47 763.00 | | 183 697.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 137 140.00 | 94 032.00 | | 137 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 821 361.00 | 635 483.00 | | 821 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 005 030.00 | 62 027 354.00 | | 58 005 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 248 888.00 | 60 283 253.00 | | 56 248 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 756 142.00 | 1 744 101.00 | | 1 756 142.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 602 492.00 | | 452 230.00 | 21 602 492.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 633.00 | 21 961 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 524 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 633.00 | 21 436 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 524 200.00 | | | 524 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 078 292.00 | | 452 230.00 | 21 078 292.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 612 798.00 | 1 170 162.00 | 86 214.00 | 13 612 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 826.00 | | | 12 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 599 973.00 | 1 170 162.00 | 86 214.00 | 13 599 973.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 451 600.00 | 3 517.00 | 187 285.00 | 451 600.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 650 867.00 | 98 081.00 | 60 000.00 | 650 867.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 534.00 | 65 051.00 | 35 534.00 | 35 534.00 |
6T Sur comptes clients | 502 640.00 | 37 211.00 | 474 081.00 | 502 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 538 175.00 | 102 262.00 | 509 616.00 | 538 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 640 642.00 | 203 861.00 | 756 901.00 | 1 640 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 185 344.00 | 554 616.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 517.00 | 202 285.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 157.00 | 153 157.00 | | 153 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 037 053.00 | 6 037 053.00 | | 6 037 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 549 790.00 | 549 790.00 | | 549 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 553 846.00 | 553 846.00 | | 553 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 760 129.00 | 7 760 129.00 | | 7 760 129.00 |
UX Autres créances clients | 10 953 181.00 | | | 10 953 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | | | 90.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 792.00 | | | 38 792.00 |
VB T. V. A. | 111 923.00 | | | 111 923.00 |
VC Groupe et associés | 14 571 591.00 | | | 14 571 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 474.00 | | | 12 474.00 |
VP Divers | 158 369.00 | | | 158 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 687.00 | 169 687.00 | | 169 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 573.00 | | | 157 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 098.00 | | | 99 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 090 616.00 | 26 090 616.00 | | 26 090 616.00 |
VW T.V.A. | 243 825.00 | 243 825.00 | | 243 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 467 488.00 | 15 467 488.00 | | 15 467 488.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |