| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 826.00 | 12 826.00 | | 12 826.00 |
AH Fonds commercial | 511 374.00 | | 511 374.00 | 511 374.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 5 086 710.00 | 1 553 121.00 | 3 533 589.00 | 5 086 710.00 |
AP Constructions | 7 454 925.00 | 5 822 790.00 | 1 632 135.00 | 7 454 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 738 343.00 | 6 676 960.00 | 1 061 383.00 | 7 738 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 922 259.00 | 697 279.00 | 224 980.00 | 922 259.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 21 726 437.00 | 14 762 976.00 | 6 963 462.00 | 21 726 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 003 523.00 | | 1 003 523.00 | 1 003 523.00 |
BN En cours de production de biens | 393 315.00 | | 393 315.00 | 393 315.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 450 246.00 | | 450 246.00 | 450 246.00 |
BT Marchandises | 474 950.00 | 68 272.00 | 406 678.00 | 474 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 443 957.00 | 74 021.00 | 9 369 936.00 | 9 443 957.00 |
BZ Autres créances | 22 101 526.00 | | 22 101 526.00 | 22 101 526.00 |
CF Disponibilités | 1 059 570.00 | | 1 059 570.00 | 1 059 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194 560.00 | | 194 560.00 | 194 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 121 646.00 | 142 293.00 | 34 979 353.00 | 35 121 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 848 084.00 | 14 905 269.00 | 41 942 815.00 | 56 848 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 981 713.00 | 981 713.00 | | 981 713.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 15 992 891.00 | 15 114 820.00 | | 15 992 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 378 609.00 | 1 756 142.00 | | 1 378 609.00 |
DK Provisions réglementées | 330 664.00 | 267 832.00 | | 330 664.00 |
DL TOTAL (I) | 19 288 877.00 | 18 725 507.00 | | 19 288 877.00 |
DP Provisions pour risques | 140 000.00 | 110 000.00 | | 140 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 609 526.00 | 578 949.00 | | 609 526.00 |
DR TOTAL (IV) | 749 526.00 | 688 949.00 | | 749 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 689.00 | 153 157.00 | | 140 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 109 422.00 | 6 037 053.00 | | 13 109 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 645 999.00 | 1 517 149.00 | | 1 645 999.00 |
EA Autres dettes | 7 008 302.00 | 7 760 129.00 | | 7 008 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 904 412.00 | 15 467 488.00 | | 21 904 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 942 815.00 | 34 881 943.00 | | 41 942 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 761 989.00 | | 40 761 989.00 | 40 761 989.00 |
FD Production vendue biens | 17 059 246.00 | 67 164.00 | 17 126 411.00 | 17 059 246.00 |
FG Production vendue services | 38 754.00 | | 38 754.00 | 38 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 859 989.00 | 67 164.00 | 57 927 154.00 | 57 859 989.00 |
FM Production stockée | | | 233 251.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 016.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 986.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 265 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 203 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 337 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 736 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -825 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 657 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 725 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 812 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 258 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 016 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 873.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 578.00 | |
GE Autres charges | | | 157 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 219 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 045 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 987 095.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 551.00 | | | 17 551.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 7 515.00 | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 090.00 | 202 285.00 | | 44 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 641.00 | 209 800.00 | | 66 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | 167.00 | | 56.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 411.00 | 7 419.00 | | 3 411.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 136 922.00 | 18 517.00 | | 136 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 389.00 | 26 103.00 | | 140 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 747.00 | 183 697.00 | | -73 747.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 460.00 | 137 140.00 | | 41 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 493 279.00 | 821 361.00 | | 493 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 374 611.00 | 58 005 030.00 | | 58 374 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 996 002.00 | 56 248 888.00 | | 56 996 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 378 609.00 | 1 756 142.00 | | 1 378 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 961 089.00 | | 772 734.00 | 21 961 089.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 007 386.00 | 21 726 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 524 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 007 386.00 | 21 202 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 524 200.00 | | | 524 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 436 889.00 | | 772 734.00 | 21 436 889.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 696 746.00 | 1 016 554.00 | 950 325.00 | 14 696 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 826.00 | | | 12 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 683 921.00 | 1 016 554.00 | 950 325.00 | 14 683 921.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 267 832.00 | 76 922.00 | 14 090.00 | 267 832.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 688 949.00 | 90 578.00 | 30 000.00 | 688 949.00 |
6N Sur stocks et en cours | 65 051.00 | 68 272.00 | 65 051.00 | 65 051.00 |
6T Sur comptes clients | 65 770.00 | 41 601.00 | 33 350.00 | 65 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 821.00 | 109 873.00 | 98 401.00 | 130 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 087 602.00 | 277 372.00 | 142 491.00 | 1 087 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140 450.00 | 98 401.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 136 922.00 | 44 090.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 689.00 | 140 689.00 | | 140 689.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 109 422.00 | 13 109 422.00 | | 13 109 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 598 266.00 | 598 266.00 | | 598 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 530 827.00 | 530 827.00 | | 530 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 008 302.00 | 7 008 302.00 | | 7 008 302.00 |
UX Autres créances clients | 9 405 165.00 | 9 405 165.00 | | 9 405 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 792.00 | 38 792.00 | | 38 792.00 |
VB T. V. A. | 126 276.00 | 126 276.00 | | 126 276.00 |
VC Groupe et associés | 21 265 621.00 | 21 265 621.00 | | 21 265 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 468.00 | | | 12 468.00 |
VP Divers | 296 452.00 | 296 452.00 | | 296 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 111.00 | 165 111.00 | | 165 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412 277.00 | 412 277.00 | | 412 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194 560.00 | 194 560.00 | | 194 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 740 043.00 | 31 740 043.00 | | 31 740 043.00 |
VW T.V.A. | 351 795.00 | 351 795.00 | | 351 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 904 412.00 | 21 904 412.00 | | 21 904 412.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | 60.00 | | 61.00 |