| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 539.00 | 25 539.00 | | 25 539.00 |
AH Fonds commercial | 884 755.00 | | 884 755.00 | 884 755.00 |
AN Terrains | 10 630 419.00 | 8 310 144.00 | 2 320 275.00 | 10 630 419.00 |
AP Constructions | 12 788 024.00 | 9 283 580.00 | 3 504 444.00 | 12 788 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 473 246.00 | 14 498 421.00 | 1 974 825.00 | 16 473 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 904 751.00 | 1 491 802.00 | 412 949.00 | 1 904 751.00 |
AV Immobilisations en cours | 356 875.00 | | 356 875.00 | 356 875.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BF Prêts | 7 492.00 | | 7 492.00 | 7 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 071 101.00 | 33 609 486.00 | 9 461 615.00 | 43 071 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 121 072.00 | 14 448.00 | 1 106 625.00 | 1 121 072.00 |
BN En cours de production de biens | 402 712.00 | | 402 712.00 | 402 712.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 415 465.00 | 720.00 | 414 745.00 | 415 465.00 |
BT Marchandises | 784 906.00 | 40 441.00 | 744 465.00 | 784 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 918.00 | | 9 918.00 | 9 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 083 926.00 | 87 051.00 | 21 996 875.00 | 22 083 926.00 |
BZ Autres créances | 45 031 164.00 | | 45 031 164.00 | 45 031 164.00 |
CF Disponibilités | 279 318.00 | | 279 318.00 | 279 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196 160.00 | | 196 160.00 | 196 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 324 641.00 | 142 660.00 | 70 181 981.00 | 70 324 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 395 742.00 | 33 752 146.00 | 79 643 596.00 | 113 395 742.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 981 713.00 | 981 713.00 | | 981 713.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 13 276 888.00 | 17 536 203.00 | | 13 276 888.00 |
DH Report à nouveau | 16 462 013.00 | | | 16 462 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 484 040.00 | 2 240 685.00 | | 5 484 040.00 |
DK Provisions réglementées | 667 929.00 | 357 063.00 | | 667 929.00 |
DL TOTAL (I) | 37 477 583.00 | 21 720 664.00 | | 37 477 583.00 |
DP Provisions pour risques | 1 208 308.00 | 731 000.00 | | 1 208 308.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 247 239.00 | 673 458.00 | | 1 247 239.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 455 546.00 | 1 404 458.00 | | 2 455 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 894.00 | 1 782.00 | | 2 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 285.00 | 115 753.00 | | 103 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 018 127.00 | 8 511 705.00 | | 16 018 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 644 297.00 | 1 825 999.00 | | 3 644 297.00 |
EA Autres dettes | 19 941 864.00 | 6 554 667.00 | | 19 941 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 710 467.00 | 17 009 906.00 | | 39 710 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 643 596.00 | 40 135 028.00 | | 79 643 596.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 463 467.00 | | 68 463 467.00 | 68 463 467.00 |
FD Production vendue biens | 33 508 841.00 | 749.00 | 33 509 590.00 | 33 508 841.00 |
FG Production vendue services | 262 847.00 | | 262 847.00 | 262 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 235 155.00 | 749.00 | 102 235 904.00 | 102 235 155.00 |
FM Production stockée | | | -168 534.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 264 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 334 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 341 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 683 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 233 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 341 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 265 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 268 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 792 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -37 612.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 161 748.00 | |
GE Autres charges | | | 112 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 046 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 287 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171 985.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 200 305.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 843.00 | -2 760.00 | | 22 843.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 4 000.00 | | 12 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 126 530.00 | 16 997.00 | | 126 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 372.00 | 18 237.00 | | 161 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 151.00 | | | 151.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 116 767.00 | 4 570.00 | | 116 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 918.00 | 4 570.00 | | 116 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 454.00 | 13 667.00 | | 44 454.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 515 257.00 | 166 660.00 | | 515 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 245 462.00 | 1 011 609.00 | | 2 245 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 580 585.00 | 62 168 784.00 | | 102 580 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 096 544.00 | 59 928 099.00 | | 97 096 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 484 040.00 | 2 240 685.00 | | 5 484 040.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 760 419.00 | | 20 679 801.00 | 22 760 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 046.00 | 7 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 369 118.00 | 43 071 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 910 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 365 072.00 | 42 153 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525 000.00 | | 385 294.00 | 525 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 224 485.00 | | 20 293 902.00 | 22 224 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 933.00 | | 605.00 | 10 933.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 708 029.00 | 1 792 253.00 | 625 761.00 | 16 708 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 539.00 | | | 25 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 694 403.00 | 1 792 253.00 | 625 761.00 | 16 694 403.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 674 728.00 | | 6 799.00 | 674 728.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 554 262.00 | 260 767.00 | 359 483.00 | 2 554 262.00 |
6N Sur stocks et en cours | 80 054.00 | 55 609.00 | 80 054.00 | 80 054.00 |
6T Sur comptes clients | 103 775.00 | 31 544.00 | 48 268.00 | 103 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 830.00 | 87 153.00 | 128 322.00 | 183 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 412 819.00 | 347 920.00 | 494 604.00 | 3 412 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 136.00 | 264 047.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 116 767.00 | 126 530.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 285.00 | 103 285.00 | | 103 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 018 127.00 | 16 018 127.00 | | 16 018 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 502 985.00 | 1 502 985.00 | | 1 502 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 049 193.00 | 1 049 193.00 | | 1 049 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 941 864.00 | 19 941 864.00 | | 19 941 864.00 |
UP Prêts | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
UX Autres créances clients | 21 779 256.00 | 21 779 256.00 | | 21 779 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 304 670.00 | 304 670.00 | | 304 670.00 |
VB T. V. A. | 359 295.00 | 359 295.00 | | 359 295.00 |
VC Groupe et associés | 43 792 910.00 | 43 792 910.00 | | 43 792 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 468.00 | | | 12 468.00 |
VP Divers | 385 131.00 | 385 131.00 | | 385 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261 712.00 | 261 712.00 | | 261 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 486 895.00 | 486 895.00 | | 486 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196 160.00 | 196 160.00 | | 196 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 318 742.00 | 67 318 742.00 | | 67 318 742.00 |
VW T.V.A. | 830 407.00 | 830 407.00 | | 830 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 710 467.00 | 39 710 467.00 | | 39 710 467.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 109.00 | | | 109.00 |