| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 626.00 | 12 962.00 | 664.00 | 13 626.00 |
AH Fonds commercial | 511 374.00 | | 511 374.00 | 511 374.00 |
AN Terrains | 5 178 477.00 | 3 550 851.00 | 1 627 626.00 | 5 178 477.00 |
AP Constructions | 7 488 674.00 | 4 448 906.00 | 3 039 768.00 | 7 488 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 161 546.00 | 6 983 505.00 | 1 178 041.00 | 8 161 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 978 574.00 | 746 424.00 | 232 150.00 | 978 574.00 |
BF Prêts | 14 688.00 | | 14 688.00 | 14 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 346 959.00 | 15 742 647.00 | 6 604 312.00 | 22 346 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 410 630.00 | | 410 630.00 | 410 630.00 |
BN En cours de production de biens | 328 199.00 | | 328 199.00 | 328 199.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 272 083.00 | | 272 083.00 | 272 083.00 |
BT Marchandises | 350 695.00 | 84 575.00 | 266 121.00 | 350 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 555 819.00 | 135 137.00 | 10 420 682.00 | 10 555 819.00 |
BZ Autres créances | 25 287 518.00 | | 25 287 518.00 | 25 287 518.00 |
CF Disponibilités | 1 069 403.00 | | 1 069 403.00 | 1 069 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 042.00 | | 150 042.00 | 150 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 424 389.00 | 219 712.00 | 38 204 677.00 | 38 424 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 771 348.00 | 15 962 359.00 | 44 808 988.00 | 60 771 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 981 713.00 | 981 713.00 | | 981 713.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 16 682 196.00 | 15 992 891.00 | | 16 682 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 708 014.00 | 1 378 609.00 | | 1 708 014.00 |
DK Provisions réglementées | 354 490.00 | 330 664.00 | | 354 490.00 |
DL TOTAL (I) | 20 331 413.00 | 19 288 877.00 | | 20 331 413.00 |
DP Provisions pour risques | 125 000.00 | 140 000.00 | | 125 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 645 708.00 | 609 526.00 | | 645 708.00 |
DR TOTAL (IV) | 770 708.00 | 749 526.00 | | 770 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 221.00 | 140 689.00 | | 128 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 080 118.00 | 13 109 422.00 | | 14 080 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 666 583.00 | 1 645 999.00 | | 1 666 583.00 |
EA Autres dettes | 7 831 944.00 | 7 008 302.00 | | 7 831 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 706 867.00 | 21 904 412.00 | | 23 706 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 808 988.00 | 41 942 815.00 | | 44 808 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 828 944.00 | 2 355.00 | 43 831 300.00 | 43 828 944.00 |
FD Production vendue biens | 16 382 643.00 | | 16 382 643.00 | 16 382 643.00 |
FG Production vendue services | -437 099.00 | | -437 099.00 | -437 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 774 487.00 | 2 355.00 | 59 776 843.00 | 59 774 487.00 |
FM Production stockée | | | -58 507.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 863 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 333 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 435 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 973 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 466 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 340 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 744 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 486 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 153 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 032 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 191 776.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 182.00 | |
GE Autres charges | | | 60 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 284 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 578 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 528 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 740.00 | 17 551.00 | | 16 740.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 667.00 | 5 000.00 | | 3 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 665.00 | 44 090.00 | | 85 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 072.00 | 66 641.00 | | 106 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 000.00 | 56.00 | | 15 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 922.00 | 3 411.00 | | 922.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 491.00 | 136 922.00 | | 64 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 413.00 | 140 389.00 | | 80 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 659.00 | -73 747.00 | | 25 659.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 115 084.00 | 41 460.00 | | 115 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 731 348.00 | 493 279.00 | | 731 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 025 631.00 | 58 374 611.00 | | 60 025 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 317 617.00 | 56 996 002.00 | | 58 317 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 708 014.00 | 1 378 609.00 | | 1 708 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 726 437.00 | | 1 125 933.00 | 21 726 437.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 312.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 312.00 | 14 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 447 434.00 | 57 977.00 | 22 346 959.00 | 447 434.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 525 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 447 434.00 | 57 665.00 | 21 807 271.00 | 447 434.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 524 200.00 | | 800.00 | 524 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 202 238.00 | | 1 110 133.00 | 21 202 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 762 976.00 | 1 032 342.00 | 52 670.00 | 14 762 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 826.00 | 136.00 | | 12 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 750 150.00 | 1 032 206.00 | 52 670.00 | 14 750 150.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 330 664.00 | 64 491.00 | 40 665.00 | 330 664.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 749 526.00 | 66 182.00 | 45 000.00 | 749 526.00 |
6N Sur stocks et en cours | 68 272.00 | 84 575.00 | 68 272.00 | 68 272.00 |
6T Sur comptes clients | 74 021.00 | 107 201.00 | 46 085.00 | 74 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 293.00 | 191 776.00 | 114 357.00 | 142 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 222 483.00 | 322 449.00 | 200 022.00 | 1 222 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 257 958.00 | 114 357.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 64 491.00 | 85 665.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128 221.00 | 128 221.00 | | 128 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 080 118.00 | 14 080 118.00 | | 14 080 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 527 113.00 | 527 113.00 | | 527 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 503 345.00 | 503 345.00 | | 503 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 831 944.00 | 7 831 944.00 | | 7 831 944.00 |
UP Prêts | 14 688.00 | 14 688.00 | | 14 688.00 |
UX Autres créances clients | 10 453 183.00 | 10 453 183.00 | | 10 453 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 636.00 | 102 636.00 | | 102 636.00 |
VB T. V. A. | 233 579.00 | 233 579.00 | | 233 579.00 |
VC Groupe et associés | 24 391 516.00 | 24 391 516.00 | | 24 391 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 468.00 | | | 12 468.00 |
VP Divers | 363 533.00 | 363 533.00 | | 363 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 278.00 | 195 278.00 | | 195 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 461.00 | 298 461.00 | | 298 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 042.00 | 150 042.00 | | 150 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 008 067.00 | 36 008 067.00 | | 36 008 067.00 |
VW T.V.A. | 440 847.00 | 440 847.00 | | 440 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 706 867.00 | 23 706 867.00 | | 23 706 867.00 |