| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 237.00 | 5 237.00 | 10 000.00 | 15 237.00 |
AH Fonds commercial | 623 539.00 | | 623 539.00 | 623 539.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 954 651.00 | | 954 651.00 | 954 651.00 |
AP Constructions | 4 426 057.00 | 909 272.00 | 3 516 786.00 | 4 426 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 217.00 | 44 173.00 | 65 044.00 | 109 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 000.00 | 68 146.00 | 193 854.00 | 262 000.00 |
AX Avances et acomptes | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 642 960.00 | | 1 642 960.00 | 1 642 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 571.00 | | 51 571.00 | 51 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 114 652.00 | 1 026 828.00 | 8 087 824.00 | 9 114 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 359.00 | | 3 359.00 | 3 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 816.00 | | 5 816.00 | 5 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 614.00 | | 9 614.00 | 9 614.00 |
BZ Autres créances | 120 115.00 | | 120 115.00 | 120 115.00 |
CF Disponibilités | 98 666.00 | | 98 666.00 | 98 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 777.00 | | 38 777.00 | 38 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 348.00 | | 276 348.00 | 276 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 391 000.00 | 1 026 828.00 | 8 364 172.00 | 9 391 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 642 960.00 | | | 1 642 960.00 |
CU Autres participations | 1 010 820.00 | | 1 010 820.00 | 1 010 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 540 000.00 | 40 000.00 | | 3 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 125 700.00 | 125 700.00 | | 125 700.00 |
DH Report à nouveau | -1 961 977.00 | -1 354 739.00 | | -1 961 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -545 093.00 | -607 237.00 | | -545 093.00 |
DL TOTAL (I) | 1 162 630.00 | -1 792 276.00 | | 1 162 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 022 380.00 | 5 075 507.00 | | 5 022 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 680 063.00 | 3 975 050.00 | | 680 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 583.00 | 29 766.00 | | 76 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 802.00 | 376 863.00 | | 265 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 090.00 | 56 958.00 | | 82 090.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 049 043.00 | 1 064 399.00 | | 1 049 043.00 |
EA Autres dettes | 25 581.00 | 26 456.00 | | 25 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 201 542.00 | 10 604 999.00 | | 7 201 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 364 172.00 | 8 812 723.00 | | 8 364 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 652 009.00 | 5 584 967.00 | | 2 652 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 914.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 373 703.00 | | 1 373 703.00 | 1 373 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 373 703.00 | | 1 373 703.00 | 1 373 703.00 |
FQ Autres produits | | | 1 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 375 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 907 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 538 491.00 | |
GE Autres charges | | | 4 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 707 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -331 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -213 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -545 093.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 145.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 24 770.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 770.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 57 457.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 491.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 69 083.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -44 313.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 407 493.00 | 1 308 902.00 | | 1 407 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 952 586.00 | 1 916 139.00 | | 1 952 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -545 093.00 | -607 237.00 | | -545 093.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 868 503.00 | | 1 387 696.00 | 8 868 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 183 474.00 | | 2 705 351.00 | 183 474.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 141 548.00 | | 9 114 652.00 | 1 141 548.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 954 651.00 | | 1 593 426.00 | 954 651.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 423.00 | | 4 815 875.00 | 3 423.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 566 161.00 | | 981 916.00 | 1 566 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 772 066.00 | | 47 232.00 | 4 772 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 530 276.00 | | 358 549.00 | 2 530 276.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 336.00 | 538 491.00 | | 488 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 762.00 | 1 475.00 | | 3 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 575.00 | 537 016.00 | | 484 575.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 802.00 | 265 802.00 | | 265 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 171.00 | 26 171.00 | | 26 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 195.00 | 25 195.00 | | 25 195.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 049 043.00 | 1 049 043.00 | | 1 049 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 581.00 | 25 581.00 | | 25 581.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 642 960.00 | 1 642 960.00 | | 1 642 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 571.00 | | | 51 571.00 |
UX Autres créances clients | 9 614.00 | | | 9 614.00 |
VB T. V. A. | 76 838.00 | | | 76 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 020 032.00 | 470 499.00 | 2 033 350.00 | 5 020 032.00 |
VI Groupe et associés | 680 063.00 | 680 063.00 | | 680 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 560.00 | | | 38 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 918.00 | | | 8 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 452.00 | 29 452.00 | | 29 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 360.00 | | | 34 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 777.00 | | | 38 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 863 038.00 | 1 811 467.00 | 51 571.00 | 1 863 038.00 |
VW T.V.A. | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 124 959.00 | 2 575 426.00 | 2 033 350.00 | 7 124 959.00 |