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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 073.00 | 6 894.00 | 12 179.00 | 19 073.00 |
AH Fonds commercial | 634 452.00 | | 634 452.00 | 634 452.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 931 495.00 | | 931 495.00 | 931 495.00 |
AP Constructions | 4 494 945.00 | 2 342 368.00 | 2 152 576.00 | 4 494 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 667.00 | 100 526.00 | 4 142.00 | 104 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 356.00 | 186 150.00 | 100 206.00 | 286 356.00 |
AX Avances et acomptes | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 899 980.00 | | 1 899 980.00 | 1 899 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 571.00 | | 51 571.00 | 51 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 434 710.00 | 2 635 938.00 | 6 798 771.00 | 9 434 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 139.00 | | 4 139.00 | 4 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 969.00 | | 11 969.00 | 11 969.00 |
BZ Autres créances | 85 579.00 | | 85 579.00 | 85 579.00 |
CF Disponibilités | 13 439.00 | | 13 439.00 | 13 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 712.00 | | 37 712.00 | 37 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 839.00 | | 152 838.00 | 152 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 587 548.00 | 2 635 938.00 | 6 951 610.00 | 9 587 548.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 899 961.00 | | | 1 899 961.00 |
CU Autres participations | 1 010 820.00 | | 1 010 820.00 | 1 010 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 540 000.00 | 3 540 000.00 | | 3 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 125 700.00 | 125 700.00 | | 125 700.00 |
DH Report à nouveau | -3 190 802.00 | -2 903 380.00 | | -3 190 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -361 570.00 | -287 422.00 | | -361 570.00 |
DL TOTAL (I) | 117 328.00 | 478 898.00 | | 117 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 066 812.00 | 4 593 074.00 | | 4 066 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 214 237.00 | 986 146.00 | | 1 214 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 257.00 | 67 086.00 | | 73 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 257.00 | 294 450.00 | | 360 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 878.00 | 98 092.00 | | 102 878.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 016 706.00 | 1 010 120.00 | | 1 016 706.00 |
EA Autres dettes | 134.00 | 25 212.00 | | 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 834 281.00 | 7 074 181.00 | | 6 834 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 951 610.00 | 7 553 079.00 | | 6 951 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 367 518.00 | 3 106 853.00 | | 3 367 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 267.00 | 8 173.00 | | 32 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 599 946.00 | | 1 599 946.00 | 1 599 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 599 946.00 | | 1 599 946.00 | 1 599 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 600 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 973 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 540 853.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 821 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -220 973.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -354 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 186.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 723.00 | 8 819.00 | | 2 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 723.00 | 8 819.00 | | 2 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 256.00 | 7 763.00 | | 7 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 129.00 | 2 078.00 | | 2 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 385.00 | 9 840.00 | | 9 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 662.00 | -1 021.00 | | -6 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 628 884.00 | 1 632 169.00 | | 1 628 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 990 453.00 | 1 919 591.00 | | 1 990 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -361 570.00 | -287 422.00 | | -361 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 454 346.00 | | 251 132.00 | 9 454 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 199 379.00 | 2 962 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270 769.00 | 9 434 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 156.00 | 1 585 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 234.00 | 4 887 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 607 576.00 | | 600.00 | 1 607 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 856 024.00 | | 79 527.00 | 4 856 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 990 745.00 | | 171 005.00 | 2 990 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 099 581.00 | 540 853.00 | 4 496.00 | 2 099 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 632.00 | 1 263.00 | | 5 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 093 950.00 | 539 590.00 | 4 496.00 | 2 093 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 257.00 | 360 257.00 | | 360 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 345.00 | 10 345.00 | | 10 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 668.00 | 15 668.00 | | 15 668.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 016 706.00 | 1 016 706.00 | | 1 016 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 899 980.00 | 1 899 980.00 | | 1 899 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 571.00 | | 51 571.00 | 51 571.00 |
UX Autres créances clients | 11 969.00 | 11 959.00 | | 11 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 78 745.00 | 78 745.00 | | 78 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 399.00 | 32 399.00 | | 32 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 034 413.00 | 567 650.00 | 2 453 220.00 | 4 034 413.00 |
VI Groupe et associés | 1 214 237.00 | 1 214 237.00 | | 1 214 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 550 488.00 | | | 550 488.00 |
VP Divers | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 439.00 | 60 439.00 | | 60 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 712.00 | 37 712.00 | | 37 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 086 812.00 | 2 035 241.00 | 51 571.00 | 2 086 812.00 |
VW T.V.A. | 16 425.00 | 16 425.00 | | 16 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 761 024.00 | 3 294 261.00 | 2 453 220.00 | 6 761 024.00 |