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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 473.00 | 5 632.00 | 12 842.00 | 18 473.00 |
AH Fonds commercial | 634 452.00 | | 634 452.00 | 634 452.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 954 651.00 | | 954 651.00 | 954 651.00 |
AP Constructions | 4 446 975.00 | 1 861 570.00 | 2 585 405.00 | 4 446 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 361.00 | 85 317.00 | 22 044.00 | 107 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 339.00 | 147 063.00 | 134 276.00 | 281 339.00 |
AX Avances et acomptes | 20 350.00 | | 20 350.00 | 20 350.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 928 354.00 | | 1 928 354.00 | 1 928 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 571.00 | | 51 571.00 | 51 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 454 346.00 | 2 099 581.00 | 7 354 765.00 | 9 454 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 169.00 | | 34 169.00 | 34 169.00 |
BZ Autres créances | 111 181.00 | | 111 181.00 | 111 181.00 |
CF Disponibilités | 11 483.00 | | 11 483.00 | 11 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 940.00 | | 37 940.00 | 37 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 314.00 | | 198 314.00 | 198 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 652 660.00 | 2 099 581.00 | 7 553 079.00 | 9 652 660.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 928 354.00 | | | 1 928 354.00 |
CU Autres participations | 1 010 820.00 | | 1 010 820.00 | 1 010 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 540 000.00 | 3 540 000.00 | | 3 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 125 700.00 | 125 700.00 | | 125 700.00 |
DH Report à nouveau | -2 903 380.00 | -2 507 070.00 | | -2 903 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -287 422.00 | -396 310.00 | | -287 422.00 |
DL TOTAL (I) | 478 898.00 | 766 321.00 | | 478 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 593 074.00 | 4 942 677.00 | | 4 593 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 986 146.00 | 914 568.00 | | 986 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 086.00 | 48 310.00 | | 67 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 450.00 | 281 946.00 | | 294 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 092.00 | 94 921.00 | | 98 092.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 010 120.00 | 1 036 799.00 | | 1 010 120.00 |
EA Autres dettes | 25 212.00 | 26 679.00 | | 25 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 074 181.00 | 7 345 900.00 | | 7 074 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 553 079.00 | 8 112 221.00 | | 7 553 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 106 853.00 | 2 876 198.00 | | 3 106 853.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 986 146.00 | | | 986 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 591 478.00 | | 1 591 478.00 | 1 591 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 591 478.00 | | 1 591 478.00 | 1 591 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 595 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 906 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 534 744.00 | |
GE Autres charges | | | 17 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 735 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -286 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 819.00 | | | 8 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 819.00 | | | 8 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 763.00 | | | 7 763.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 021.00 | | | -1 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 632 169.00 | 1 465 610.00 | | 1 632 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 919 591.00 | 1 861 920.00 | | 1 919 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -287 422.00 | -396 310.00 | | -287 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 298 288.00 | | 329 778.00 | 9 298 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 152 318.00 | | 2 990 745.00 | 152 318.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 169 568.00 | 4 152.00 | 9 454 346.00 | 169 568.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 607 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 250.00 | 4 152.00 | 4 856 024.00 | 17 250.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 593 426.00 | | 14 150.00 | 1 593 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 846 053.00 | | 31 373.00 | 4 846 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 858 809.00 | | 284 255.00 | 2 858 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 566 911.00 | 534 744.00 | 2 074.00 | 1 566 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 237.00 | 395.00 | | 5 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 561 674.00 | 534 349.00 | 2 074.00 | 1 561 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 450.00 | 294 450.00 | | 294 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 754.00 | 10 754.00 | | 10 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 477.00 | 20 477.00 | | 20 477.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 010 120.00 | 1 010 120.00 | | 1 010 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 298.00 | 92 298.00 | | 92 298.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 928 354.00 | 1 928 354.00 | | 1 928 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 571.00 | | 51 571.00 | 51 571.00 |
UX Autres créances clients | 34 169.00 | 34 169.00 | | 34 169.00 |
VB T. V. A. | 77 610.00 | 77 610.00 | | 77 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 173.00 | 8 173.00 | | 8 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 584 901.00 | 550 488.00 | 2 379 029.00 | 4 584 901.00 |
VI Groupe et associés | 986 146.00 | 986 146.00 | | 986 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 357 715.00 | | | 357 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 825.00 | 9 825.00 | | 9 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 600.00 | 54 600.00 | | 54 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 746.00 | 23 746.00 | | 23 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 940.00 | 37 940.00 | | 37 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 163 216.00 | 2 111 645.00 | 51 571.00 | 2 163 216.00 |
VW T.V.A. | 12 261.00 | 12 261.00 | | 12 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 074 181.00 | 3 039 768.00 | 2 379 029.00 | 7 074 181.00 |