| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 237.00 | 5 237.00 | 10 000.00 | 15 237.00 |
AH Fonds commercial | 623 539.00 | | 623 539.00 | 623 539.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 954 651.00 | | 954 651.00 | 954 651.00 |
AP Constructions | 4 444 163.00 | 1 385 698.00 | 3 058 465.00 | 4 444 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 217.00 | 68 178.00 | 41 039.00 | 109 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 073.00 | 107 798.00 | 166 274.00 | 274 073.00 |
AX Avances et acomptes | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 796 418.00 | | 1 796 418.00 | 1 796 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 571.00 | | 51 571.00 | 51 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 298 288.00 | 1 566 911.00 | 7 731 378.00 | 9 298 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 013.00 | | 15 013.00 | 15 013.00 |
BZ Autres créances | 110 327.00 | | 110 327.00 | 110 327.00 |
CF Disponibilités | 209 207.00 | | 209 207.00 | 209 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 893.00 | | 33 893.00 | 33 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 843.00 | | 380 843.00 | 380 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 679 131.00 | 1 566 911.00 | 8 112 221.00 | 9 679 131.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 796 418.00 | | | 1 796 418.00 |
CU Autres participations | 1 010 820.00 | | 1 010 820.00 | 1 010 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 540 000.00 | 3 540 000.00 | | 3 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 125 700.00 | 125 700.00 | | 125 700.00 |
DH Report à nouveau | -2 507 070.00 | -1 961 977.00 | | -2 507 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -396 310.00 | -545 093.00 | | -396 310.00 |
DL TOTAL (I) | 766 321.00 | 1 162 630.00 | | 766 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 942 677.00 | 5 022 380.00 | | 4 942 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 914 568.00 | 680 063.00 | | 914 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 310.00 | 76 583.00 | | 48 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 946.00 | 265 802.00 | | 281 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 921.00 | 82 090.00 | | 94 921.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 036 799.00 | 1 049 043.00 | | 1 036 799.00 |
EA Autres dettes | 26 679.00 | 25 581.00 | | 26 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 345 900.00 | 7 201 542.00 | | 7 345 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 112 221.00 | 8 364 172.00 | | 8 112 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 876 198.00 | 2 652 009.00 | | 2 876 198.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 431 571.00 | | 1 431 571.00 | 1 431 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 431 571.00 | | 1 431 571.00 | 1 431 571.00 |
FQ Autres produits | | | 4 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 436 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 861 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 540 083.00 | |
GE Autres charges | | | 8 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 687 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -251 451.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -396 310.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 465 610.00 | 1 407 493.00 | | 1 465 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 861 920.00 | 1 952 586.00 | | 1 861 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -396 310.00 | -545 093.00 | | -396 310.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 114 652.00 | | 422 782.00 | 9 114 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 239 145.00 | | 2 858 809.00 | 239 145.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 239 145.00 | | 9 298 288.00 | 239 145.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 593 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 846 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 593 426.00 | | | 1 593 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 815 875.00 | | 30 178.00 | 4 815 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 705 351.00 | | 392 604.00 | 2 705 351.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 026 828.00 | 540 083.00 | | 1 026 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 021 591.00 | 540 083.00 | | 1 021 591.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 946.00 | 281 946.00 | | 281 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 951.00 | 11 951.00 | | 11 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 585.00 | 32 585.00 | | 32 585.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 036 799.00 | 1 036 799.00 | | 1 036 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 679.00 | 26 679.00 | | 26 679.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 796 416.00 | 1 796 416.00 | | 1 796 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 571.00 | | | 51 571.00 |
UX Autres créances clients | 15 013.00 | | | 15 013.00 |
VB T. V. A. | 76 061.00 | | | 76 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 942 615.00 | 472 913.00 | 2 043 783.00 | 4 942 615.00 |
VI Groupe et associés | 914 568.00 | 914 566.00 | | 914 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 417.00 | | | 77 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 225.00 | | | 12 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 024.00 | 44 024.00 | | 44 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 021.00 | | | 20 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 693.00 | | | 33 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 007 222.00 | 1 955 651.00 | 51 571.00 | 2 007 222.00 |
VW T.V.A. | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 297 590.00 | 2 827 888.00 | 2 043 783.00 | 7 297 590.00 |