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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 538.00 | 35 538.00 | | 35 538.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 798 392.00 | 793 100.00 | 5 292.00 | 798 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 469.00 | 27 469.00 | | 27 469.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 988 034.00 | 255 934.00 | 732 100.00 | 988 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 923 654.00 | 1 164 919.00 | 758 735.00 | 1 923 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 140.00 | 3 472.00 | 171 668.00 | 175 140.00 |
BZ Autres créances | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
CF Disponibilités | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 030.00 | 3 472.00 | 173 559.00 | 177 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 100 684.00 | 1 168 390.00 | 932 293.00 | 2 100 684.00 |
CU Autres participations | 52 877.00 | 52 877.00 | | 52 877.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 373 248.00 | 373 248.00 | | 373 248.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 325.00 | 37 325.00 | | 37 325.00 |
DG Autres réserves | 470 690.00 | 460 220.00 | | 470 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 289.00 | 10 470.00 | | 8 289.00 |
DL TOTAL (I) | 892 419.00 | 884 129.00 | | 892 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 786.00 | 46 098.00 | | 39 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 875.00 | 46 125.00 | | 39 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 293.00 | 930 254.00 | | 932 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 220 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 85 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 171.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 3 125.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 074.00 | 108 950.00 | | 321 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 784.00 | 98 480.00 | | 312 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 289.00 | 10 470.00 | | 8 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 938 910.00 | | | 1 938 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 040 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 257.00 | 1 923 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 56 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 757.00 | 825 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 381.00 | | | 58 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 839 617.00 | | | 839 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040 912.00 | | | 1 040 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 868 225.00 | 3 139.00 | 15 257.00 | 868 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 038.00 | | 1 500.00 | 37 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 831 187.00 | 3 139.00 | 13 757.00 | 831 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 170 934.00 | 85 000.00 | | 170 934.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 224 545.00 | | 221 074.00 | 224 545.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1.00 | | | 1.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 448 357.00 | 85 000.00 | 221 074.00 | 448 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 448 357.00 | 85 000.00 | 221 074.00 | 448 357.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 988 034.00 | | 988 034.00 | 988 034.00 |
UX Autres créances clients | 171 000.00 | 41 000.00 | 130 000.00 | 171 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
VB T. V. A. | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 163 737.00 | 41 563.00 | 1 122 174.00 | 1 163 737.00 |
VW T.V.A. | 39 786.00 | 39 786.00 | | 39 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 875.00 | 39 813.00 | 62.00 | 39 875.00 |