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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 538.00 | 35 538.00 | | 35 538.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 789 212.00 | 789 212.00 | | 789 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 006.00 | 24 006.00 | | 24 006.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 103 034.00 | 255 934.00 | 847 100.00 | 1 103 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 026 011.00 | 1 157 568.00 | 868 443.00 | 2 026 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 448.00 | 2 974.00 | 93 474.00 | 96 448.00 |
BZ Autres créances | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 729.00 | 2 974.00 | 93 755.00 | 96 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 122 739.00 | 1 160 541.00 | 962 198.00 | 2 122 739.00 |
CU Autres participations | 52 877.00 | 52 877.00 | | 52 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 373 248.00 | | | 373 248.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 325.00 | | | 37 325.00 |
DG Autres réserves | 547 284.00 | | | 547 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 025.00 | | | -22 025.00 |
DL TOTAL (I) | 938 699.00 | | | 938 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127.00 | | | 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 658.00 | | | 21 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 499.00 | | | 23 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 198.00 | | | 962 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 783.00 | | | 10 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127.00 | | | 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 619.00 | | | 56 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 619.00 | | | 56 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 619.00 | | | -56 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 025.00 | | | 72 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 025.00 | | | -22 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 026 011.00 | | | 2 026 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 155 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 026 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 813 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 881.00 | | | 56 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 813 218.00 | | | 813 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 155 912.00 | | | 1 155 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 848 606.00 | 150.00 | | 848 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 538.00 | | | 35 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 813 068.00 | 150.00 | | 813 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 255 934.00 | | | 255 934.00 |
6T Sur comptes clients | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 311 785.00 | | | 311 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 311 785.00 | | | 311 785.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 103 034.00 | | 1 103 034.00 | 1 103 034.00 |
UX Autres créances clients | 93 000.00 | 15 000.00 | 78 000.00 | 93 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
VB T. V. A. | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 199 763.00 | 15 281.00 | 1 184 482.00 | 1 199 763.00 |
VW T.V.A. | 15 088.00 | 2 500.00 | 12 588.00 | 15 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 499.00 | 10 783.00 | 12 715.00 | 23 499.00 |