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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 815.00 | 11 815.00 | | 11 815.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 766 199.00 | 766 199.00 | | 766 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 999.00 | 11 999.00 | | 11 999.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 356.00 | 790 013.00 | 311 343.00 | 1 101 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BZ Autres créances | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
CF Disponibilités | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 739.00 | | 181 739.00 | 181 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 096.00 | 790 013.00 | 493 082.00 | 1 283 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 373 248.00 | | | 373 248.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 325.00 | | | 37 325.00 |
DG Autres réserves | 474 707.00 | | | 474 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -432 708.00 | | | -432 708.00 |
DL TOTAL (I) | 455 440.00 | | | 455 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 628.00 | | | 32 628.00 |
EA Autres dettes | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 643.00 | | | 37 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 082.00 | | | 493 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 609.00 | | | 37 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | | | 34.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 224.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 492 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 492 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -470 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -425 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 550.00 | | | 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550.00 | | | 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 550.00 | | | 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 481.00 | | | 7 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 089.00 | | | 73 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 797.00 | | | 505 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -432 708.00 | | | -432 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 593 724.00 | | | 1 593 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 492 368.00 | 290 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 492 368.00 | 1 101 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 778 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 158.00 | | | 33 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 778 198.00 | | | 778 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 782 368.00 | | | 782 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 790 013.00 | | | 790 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 815.00 | | | 11 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 778 198.00 | | | 778 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 934.00 | | 10 934.00 | 10 934.00 |
6T Sur comptes clients | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 540.00 | | 22 540.00 | 22 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 540.00 | | 22 540.00 | 22 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
UX Autres créances clients | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VB T. V. A. | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 103.00 | 181 103.00 | 290 000.00 | 471 103.00 |
VW T.V.A. | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 643.00 | 37 609.00 | 34.00 | 37 643.00 |