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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 538.00 | 35 538.00 | | 35 538.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 789 212.00 | 787 060.00 | 2 152.00 | 789 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 006.00 | 24 006.00 | | 24 006.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 103 034.00 | 255 934.00 | 847 100.00 | 1 103 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 026 011.00 | 1 155 415.00 | 870 595.00 | 2 026 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 836.00 | 3 050.00 | 60 786.00 | 63 836.00 |
BZ Autres créances | 51 273.00 | | 51 273.00 | 51 273.00 |
CF Disponibilités | 6 742.00 | | 6 742.00 | 6 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 851.00 | 3 050.00 | 118 800.00 | 121 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 861.00 | 1 158 465.00 | 989 396.00 | 2 147 861.00 |
CU Autres participations | 52 877.00 | 52 877.00 | | 52 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 373 248.00 | | | 373 248.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 325.00 | | | 37 325.00 |
DG Autres réserves | 478 979.00 | | | 478 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 723.00 | | | 30 723.00 |
DL TOTAL (I) | 923 142.00 | | | 923 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176.00 | | | 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 573.00 | | | 63 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 254.00 | | | 66 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 396.00 | | | 989 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 052.00 | | | 66 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176.00 | | | 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 476.00 | | | 52 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 752.00 | | | 21 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 723.00 | | | 30 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 923 653.00 | | 168 000.00 | 1 923 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 000.00 | 1 155 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 643.00 | 2 026 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 643.00 | 813 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 881.00 | | | 56 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 825 861.00 | | | 825 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040 912.00 | | 168 000.00 | 1 040 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 856 107.00 | 3 139.00 | 12 643.00 | 856 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 538.00 | | | 35 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 820 569.00 | 3 139.00 | 12 643.00 | 820 569.00 |