| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 365.00 | -8 365.00 | | 8 365.00 |
AH Fonds commercial | 8 079.00 | | 8 079.00 | 8 079.00 |
AN Terrains | 22 456.00 | -17 383.00 | 5 073.00 | 22 456.00 |
AP Constructions | 99 008.00 | -84 880.00 | 14 127.00 | 99 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 655.00 | -69 116.00 | 34 538.00 | 103 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 982.00 | -71 533.00 | 13 449.00 | 84 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 083.00 | | 6 083.00 | 6 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 632.00 | -251 279.00 | 81 353.00 | 332 632.00 |
BN En cours de production de biens | 310 590.00 | | 310 590.00 | 310 590.00 |
BT Marchandises | 163 197.00 | | 163 197.00 | 163 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 388 922.00 | -94 354.00 | 1 294 568.00 | 1 388 922.00 |
BZ Autres créances | 263 991.00 | | 263 991.00 | 263 991.00 |
CF Disponibilités | 341 177.00 | | 341 177.00 | 341 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 345.00 | | 8 345.00 | 8 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 476 223.00 | -94 354.00 | 2 381 869.00 | 2 476 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 808 856.00 | -345 633.00 | 2 463 222.00 | 2 808 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 400.00 | 182 400.00 | | 182 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 240.00 | 18 240.00 | | 18 240.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 168 714.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 049.00 | 123 749.00 | | 79 049.00 |
DL TOTAL (I) | 279 689.00 | 493 103.00 | | 279 689.00 |
DP Provisions pour risques | 9 613.00 | 6 540.00 | | 9 613.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 613.00 | 6 540.00 | | 9 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 587.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 712.00 | 50 482.00 | | 357 712.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 397 258.00 | 988 117.00 | | 1 397 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 177.00 | 312 113.00 | | 370 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 772.00 | 53 733.00 | | 48 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 173 920.00 | 1 410 833.00 | | 2 173 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 463 222.00 | 1 910 477.00 | | 2 463 222.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 241.00 | | 113 241.00 | 113 241.00 |
FD Production vendue biens | -1 077.00 | | -1 077.00 | -1 077.00 |
FG Production vendue services | 3 732 548.00 | | 3 732 548.00 | 3 732 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 844 712.00 | | 3 844 712.00 | 3 844 712.00 |
FM Production stockée | | | 26 793.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 234.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 894 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 833 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 687 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 957 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 615.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 073.00 | |
GE Autres charges | | | 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 827 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -3 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -3 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 116.00 | | | 9 116.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 329.00 | 7 230.00 | | 10 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 446.00 | 7 230.00 | | 19 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -469.00 | -306.00 | | -469.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -508.00 | | | -508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -977.00 | -306.00 | | -977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 468.00 | 6 924.00 | | 18 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 634.00 | 28 303.00 | | 2 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 914 188.00 | 2 885 421.00 | | 3 914 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -3 835 138.00 | -2 761 671.00 | | -3 835 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 049.00 | 123 749.00 | | 79 049.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 558.00 | 17 091.00 | | 3 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 997.00 | | | 302 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 445.00 | | | 16 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 468.00 | | | 280 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 306.00 | 15 615.00 | 643.00 | 236 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 365.00 | | | 8 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 941.00 | 15 615.00 | 643.00 | 227 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 540.00 | 3 073.00 | | 6 540.00 |
6T Sur comptes clients | 104 684.00 | | | 104 684.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 10 329.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 684.00 | | 10 329.00 | 104 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 224.00 | 3 073.00 | 10 329.00 | 111 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 073.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 329.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 397 258.00 | 1 397 258.00 | | 1 397 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 049.00 | 46 049.00 | | 46 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 581.00 | 71 581.00 | | 71 581.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 773.00 | 48 773.00 | | 48 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
UX Autres créances clients | 1 286 592.00 | | | 1 286 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 331.00 | | | 102 331.00 |
VB T. V. A. | 208 755.00 | | | 208 755.00 |
VI Groupe et associés | 357 712.00 | 302 462.00 | | 357 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 349.00 | | | 41 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 947.00 | | | 9 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 345.00 | | | 8 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 667 343.00 | 1 471 597.00 | 195 747.00 | 1 667 343.00 |
VW T.V.A. | 252 548.00 | 251 196.00 | | 252 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 173 921.00 | 2 117 319.00 | | 2 173 921.00 |