| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 365.00 | | 8 365.00 | 8 365.00 |
AH Fonds commercial | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 8 365.00 | -8 365.00 | |
AN Terrains | 22 457.00 | 20 308.00 | 2 149.00 | 22 457.00 |
AP Constructions | 107 736.00 | 96 157.00 | 11 579.00 | 107 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 285.00 | 100 039.00 | 13 245.00 | 113 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 254.00 | 81 173.00 | 5 081.00 | 86 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 160.00 | 306 042.00 | 41 115.00 | 347 160.00 |
BN En cours de production de biens | 34 720.00 | | 34 720.00 | 34 720.00 |
BT Marchandises | 199 302.00 | | 199 302.00 | 199 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 433 859.00 | 11 157.00 | 1 422 702.00 | 1 433 859.00 |
BZ Autres créances | 194 758.00 | | 194 758.00 | 194 758.00 |
CF Disponibilités | 92 693.00 | | 92 693.00 | 92 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 956 780.00 | 11 157.00 | 1 945 623.00 | 1 956 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 303 940.00 | 317 199.00 | 1 986 741.00 | 2 303 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 400.00 | 182 400.00 | | 182 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 240.00 | 18 240.00 | | 18 240.00 |
DG Autres réserves | 149 238.00 | 142 319.00 | | 149 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 202.00 | 6 918.00 | | -105 202.00 |
DL TOTAL (I) | 244 676.00 | 349 878.00 | | 244 676.00 |
DP Provisions pour risques | 6 881.00 | 5 923.00 | | 6 881.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 881.00 | 5 923.00 | | 6 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 886.00 | 202 695.00 | | 400 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 901.00 | 207 230.00 | | 48 901.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 939.00 | 4 867.00 | | 1 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 887 818.00 | 713 467.00 | | 887 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 367.00 | 297 598.00 | | 352 367.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 273.00 | 62 452.00 | | 43 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 735 184.00 | 1 488 302.00 | | 1 735 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 986 741.00 | 1 844 103.00 | | 1 986 741.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 901.00 | | | 48 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 722.00 | | 75 722.00 | 75 722.00 |
FD Production vendue biens | -773.00 | | -773.00 | -773.00 |
FG Production vendue services | 2 676 829.00 | 10 741.00 | 2 687 570.00 | 2 676 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 751 778.00 | 10 741.00 | 2 762 519.00 | 2 751 778.00 |
FM Production stockée | | | -21 060.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 757 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 812 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 929 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 803 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 939.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 784.00 | |
GE Autres charges | | | 19 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 931 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -179 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 242.00 | 6 298.00 | | 74 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 242.00 | 6 298.00 | | 74 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | 966.00 | | 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118.00 | 966.00 | | 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 123.00 | 5 332.00 | | 74 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 831 810.00 | 2 499 296.00 | | 2 831 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 937 012.00 | 2 492 378.00 | | 2 937 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 202.00 | 6 918.00 | | -105 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 844.00 | | 316.00 | 346 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 445.00 | | | 16 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 315.00 | | 5 416.00 | 324 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 084.00 | | -5 100.00 | 6 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 103.00 | 12 939.00 | | 293 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 365.00 | | | 8 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 738.00 | 12 939.00 | | 284 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 923.00 | 958.00 | | 5 923.00 |
6T Sur comptes clients | 83 888.00 | 1 843.00 | 74 574.00 | 83 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 888.00 | 1 843.00 | 74 574.00 | 83 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 811.00 | 2 801.00 | 74 574.00 | 89 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 743.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 74 242.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 887 818.00 | 887 818.00 | | 887 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 037.00 | 81 037.00 | | 81 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 471.00 | 60 471.00 | | 60 471.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 273.00 | 43 273.00 | | 43 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
UX Autres créances clients | 1 421 063.00 | 1 421 063.00 | | 1 421 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 069.00 | 10 069.00 | | 10 069.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 421.00 | 31 421.00 | | 31 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 796.00 | 12 796.00 | | 12 796.00 |
VB T. V. A. | 128 833.00 | 128 833.00 | | 128 833.00 |
VC Groupe et associés | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 48 901.00 | 48 901.00 | | 48 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 633.00 | 17 633.00 | | 17 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 631 050.00 | 1 631 050.00 | | 1 631 050.00 |
VW T.V.A. | 209 415.00 | 209 415.00 | | 209 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 733 245.00 | 1 333 245.00 | 400 000.00 | 1 733 245.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |