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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 365.00 | 8 365.00 | | 8 365.00 |
AH Fonds commercial | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 22 457.00 | 20 927.00 | 1 530.00 | 22 457.00 |
AP Constructions | 113 614.00 | 97 487.00 | 16 126.00 | 113 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 210.00 | 109 347.00 | 8 862.00 | 118 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 505.00 | 83 743.00 | 3 762.00 | 87 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 215.00 | 319 871.00 | 39 344.00 | 359 215.00 |
BN En cours de production de biens | 14 934.00 | | 14 934.00 | 14 934.00 |
BT Marchandises | 211 868.00 | | 211 868.00 | 211 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 088 690.00 | 11 157.00 | 1 077 533.00 | 1 088 690.00 |
BZ Autres créances | 172 314.00 | | 172 314.00 | 172 314.00 |
CF Disponibilités | 349 139.00 | | 349 139.00 | 349 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 838 386.00 | 11 157.00 | 1 827 229.00 | 1 838 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 197 600.00 | 331 027.00 | 1 866 573.00 | 2 197 600.00 |
CP Parts à moins d’un an | 984.00 | | | 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 400.00 | 182 400.00 | | 182 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 240.00 | 18 240.00 | | 18 240.00 |
DG Autres réserves | 149 238.00 | 149 238.00 | | 149 238.00 |
DH Report à nouveau | -105 202.00 | | | -105 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 384.00 | -105 202.00 | | 14 384.00 |
DL TOTAL (I) | 259 060.00 | 244 676.00 | | 259 060.00 |
DP Provisions pour risques | 6 031.00 | 6 881.00 | | 6 031.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 031.00 | 6 881.00 | | 6 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 215.00 | 400 886.00 | | 401 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 784.00 | 48 901.00 | | 94 784.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790 930.00 | 887 818.00 | | 790 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 667.00 | 352 367.00 | | 269 667.00 |
EA Autres dettes | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 594.00 | 43 273.00 | | 40 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 601 482.00 | 1 735 184.00 | | 1 601 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 866 573.00 | 1 986 741.00 | | 1 866 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 249 621.00 | 1 433 245.00 | | 1 249 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 215.00 | 886.00 | | 1 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 337.00 | | 83 337.00 | 83 337.00 |
FD Production vendue biens | -1 374.00 | | -1 374.00 | -1 374.00 |
FG Production vendue services | 2 403 986.00 | 28 974.00 | 2 432 960.00 | 2 403 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 485 950.00 | 28 974.00 | 2 514 923.00 | 2 485 950.00 |
FM Production stockée | | | -19 785.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 522 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 570 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 832 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 815 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 331.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -850.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 498 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 150.00 | 74 242.00 | | 1 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 150.00 | 74 242.00 | | 1 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 118.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 118.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 950.00 | 74 123.00 | | 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 523 421.00 | 2 831 810.00 | | 2 523 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 509 037.00 | 2 937 012.00 | | 2 509 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 384.00 | -105 202.00 | | 14 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 160.00 | | 12 055.00 | 347 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 445.00 | | | 16 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 731.00 | | 12 055.00 | 329 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 984.00 | | | 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 042.00 | 13 829.00 | | 306 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 365.00 | | | 8 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 677.00 | 13 829.00 | | 297 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 881.00 | -850.00 | | 6 881.00 |
6T Sur comptes clients | 11 157.00 | 1 150.00 | 1 150.00 | 11 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 157.00 | 1 150.00 | 1 150.00 | 11 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 038.00 | 300.00 | 1 150.00 | 18 038.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -850.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 790 930.00 | 790 930.00 | | 790 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 919.00 | 62 919.00 | | 62 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 221.00 | 41 221.00 | | 41 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 594.00 | 40 594.00 | | 40 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
UX Autres créances clients | 1 075 894.00 | 1 075 894.00 | | 1 075 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 589.00 | 10 589.00 | | 10 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 796.00 | 12 796.00 | | 12 796.00 |
VB T. V. A. | 127 480.00 | 127 480.00 | | 127 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 50 078.00 | 349 922.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 94 784.00 | 94 784.00 | | 94 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 245.00 | 34 245.00 | | 34 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 262 979.00 | 1 262 979.00 | | 1 262 979.00 |
VW T.V.A. | 164 383.00 | 164 383.00 | | 164 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 599 543.00 | 1 249 621.00 | 349 922.00 | 1 599 543.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |