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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 365.00 | | 8 365.00 | 8 365.00 |
AH Fonds commercial | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 8 365.00 | -8 365.00 | |
AN Terrains | 22 457.00 | 19 688.00 | 2 768.00 | 22 457.00 |
AP Constructions | 107 736.00 | 95 202.00 | 12 533.00 | 107 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 817.00 | 90 779.00 | 18 039.00 | 108 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 305.00 | 79 068.00 | 6 237.00 | 85 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 084.00 | | 6 084.00 | 6 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 844.00 | 293 103.00 | 53 741.00 | 346 844.00 |
BN En cours de production de biens | 55 780.00 | | 55 780.00 | 55 780.00 |
BT Marchandises | 179 956.00 | | 179 956.00 | 179 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 500 684.00 | 83 888.00 | 1 416 796.00 | 1 500 684.00 |
BZ Autres créances | 124 502.00 | | 124 502.00 | 124 502.00 |
CF Disponibilités | 5 548.00 | | 5 548.00 | 5 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 338.00 | | 4 338.00 | 4 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 874 250.00 | 83 888.00 | 1 790 362.00 | 1 874 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 221 094.00 | 376 992.00 | 1 844 103.00 | 2 221 094.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 400.00 | 182 400.00 | | 182 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 240.00 | 18 240.00 | | 18 240.00 |
DG Autres réserves | 142 319.00 | 133 509.00 | | 142 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 918.00 | 8 810.00 | | 6 918.00 |
DL TOTAL (I) | 349 878.00 | 342 959.00 | | 349 878.00 |
DP Provisions pour risques | 5 923.00 | 6 987.00 | | 5 923.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 923.00 | 6 987.00 | | 5 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 695.00 | 253 189.00 | | 202 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 230.00 | 250 248.00 | | 207 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 713 467.00 | 508 841.00 | | 713 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 598.00 | 365 359.00 | | 297 598.00 |
EA Autres dettes | | 2 740.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 452.00 | 5 341.00 | | 62 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 488 302.00 | 1 385 717.00 | | 1 488 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 844 103.00 | 1 735 662.00 | | 1 844 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 483 441.00 | 1 385 717.00 | | 1 483 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202 695.00 | 253 189.00 | | 202 695.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 207 230.00 | | | 207 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 065.00 | | 105 065.00 | 105 065.00 |
FD Production vendue biens | -1 224.00 | | -1 224.00 | -1 224.00 |
FG Production vendue services | 2 430 756.00 | -123 464.00 | 2 307 292.00 | 2 430 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 534 597.00 | -123 464.00 | 2 411 133.00 | 2 534 597.00 |
FM Production stockée | | | 40 984.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 492 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 529 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 732 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 891 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 223.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -1 064.00 | |
GE Autres charges | | | 2 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 481 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 446.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 966.00 | 641.00 | | 966.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 194.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 966.00 | 834.00 | | 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 332.00 | -834.00 | | 5 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 928.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 499 296.00 | 2 862 093.00 | | 2 499 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 492 378.00 | 2 853 284.00 | | 2 492 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 918.00 | 8 810.00 | | 6 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 243.00 | | 1 601.00 | 345 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 445.00 | | | 16 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 714.00 | | 1 601.00 | 322 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 880.00 | 13 223.00 | | 279 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 365.00 | | | 8 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 515.00 | 13 223.00 | | 271 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 987.00 | -1 064.00 | | 6 987.00 |
6T Sur comptes clients | 90 186.00 | -6 298.00 | | 90 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 186.00 | -6 298.00 | | 90 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 173.00 | -7 362.00 | | 97 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 713 467.00 | 713 467.00 | | 713 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 138.00 | 77 138.00 | | 77 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 541.00 | 31 541.00 | | 31 541.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 452.00 | 62 452.00 | | 62 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
UX Autres créances clients | 1 410 870.00 | 1 410 870.00 | | 1 410 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 019.00 | 10 019.00 | | 10 019.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 948.00 | 24 948.00 | | 24 948.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 814.00 | 89 814.00 | | 89 814.00 |
VB T. V. A. | 88 775.00 | 88 775.00 | | 88 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 695.00 | 202 695.00 | | 202 695.00 |
VI Groupe et associés | 207 230.00 | 207 230.00 | | 207 230.00 |
VP Divers | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 635 608.00 | 1 635 608.00 | | 1 635 608.00 |
VW T.V.A. | 187 587.00 | 187 587.00 | | 187 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 483 441.00 | 1 483 441.00 | | 1 483 441.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |