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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 567.00 | 23 612.00 | 955.00 | 24 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 659.00 | 38 418.00 | 4 241.00 | 42 659.00 |
BT Marchandises | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 087.00 | | 21 087.00 | 21 087.00 |
BZ Autres créances | 32 929.00 | | 32 929.00 | 32 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 165 649.00 | | 165 649.00 | 165 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 424.00 | | 273 424.00 | 273 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 083.00 | 38 418.00 | 277 665.00 | 316 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
DG Autres réserves | 100 375.00 | 67 141.00 | | 100 375.00 |
DH Report à nouveau | 65 263.00 | 65 263.00 | | 65 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 879.00 | 33 233.00 | | 21 879.00 |
DL TOTAL (I) | 196 706.00 | 174 827.00 | | 196 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 899.00 | 5 624.00 | | 6 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 058.00 | 93 351.00 | | 74 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 959.00 | 98 976.00 | | 80 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 665.00 | 273 803.00 | | 277 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 750.00 | 9 806.00 | 4 138.00 | 32 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 899.00 | 6 899.00 | | 6 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 910.00 | 3 159.00 | 2 910.00 | 2 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 959.00 | 80 959.00 | | 80 959.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 855.00 | 26 646.00 | | 26 855.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 426.00 | 13 911.00 | | 13 426.00 |
ST Autres comptes | 128 403.00 | 141 669.00 | | 128 403.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 289.00 | 20 165.00 | | 17 289.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 12.00 | | 13.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 65 459.00 | 72 231.00 | | 65 459.00 |
YT Sous‐traitance | 150.00 | 180.00 | | 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 657.00 | 1 710.00 | | 1 657.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 512.00 | 28 356.00 | | 28 512.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 932.00 | 25 897.00 | | 27 932.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 063.00 | 13 342.00 | | 7 063.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 268.00 | 175 925.00 | | 159 268.00 |