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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 943.00 | 61 012.00 | 37 931.00 | 98 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 624.00 | 71 273.00 | 41 351.00 | 112 624.00 |
BT Marchandises | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 405.00 | | 23 405.00 | 23 405.00 |
BZ Autres créances | 13 714.00 | | 13 714.00 | 13 714.00 |
CF Disponibilités | 628 539.00 | | 628 539.00 | 628 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 153.00 | | 670 153.00 | 670 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 778.00 | 71 273.00 | 711 505.00 | 782 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
DG Autres réserves | 392 333.00 | 250 559.00 | | 392 333.00 |
DH Report à nouveau | | 65 263.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 338.00 | 76 510.00 | | 103 338.00 |
DL TOTAL (I) | 504 860.00 | 401 522.00 | | 504 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 843.00 | 6 118.00 | | 3 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 821.00 | 149 143.00 | | 174 821.00 |
EA Autres dettes | 27 969.00 | 27 969.00 | | 27 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 645.00 | 183 241.00 | | 206 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 505.00 | 584 762.00 | | 711 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 181.00 | 25 469.00 | 1 377.00 | 47 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 925.00 | 25 469.00 | 1 377.00 | 43 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 822.00 | 174 822.00 | | 174 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 980.00 | 27 980.00 | | 27 980.00 |
UX Autres créances clients | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 404.00 | 37 404.00 | | 37 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 063.00 | 37 404.00 | 1 659.00 | 39 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 645.00 | 206 645.00 | | 206 645.00 |