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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 252.00 | 8 252.00 | | 8 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 322.00 | 22 186.00 | 36 136.00 | 58 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 198.00 | 33 695.00 | 39 504.00 | 73 198.00 |
BT Marchandises | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 215.00 | | 20 215.00 | 20 215.00 |
BZ Autres créances | 18 851.00 | | 18 851.00 | 18 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 349 592.00 | | 349 592.00 | 349 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 391 341.00 | | 391 341.00 | 391 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 539.00 | 33 695.00 | 430 844.00 | 464 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
DG Autres réserves | 214 097.00 | 158 594.00 | | 214 097.00 |
DH Report à nouveau | 65 263.00 | 65 263.00 | | 65 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 462.00 | 65 643.00 | | 36 462.00 |
DL TOTAL (I) | 325 012.00 | 298 689.00 | | 325 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 011.00 | 6 002.00 | | 6 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 839.00 | 5 108.00 | | 7 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 982.00 | 98 370.00 | | 91 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 833.00 | 109 481.00 | | 105 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 844.00 | 408 170.00 | | 430 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 363.00 | 12 119.00 | 4 787.00 | 26 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 106.00 | 12 119.00 | 4 787.00 | 23 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 839.00 | 7 839.00 | | 7 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 983.00 | 91 983.00 | | 91 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 066.00 | 39 066.00 | | 39 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 725.00 | 39 066.00 | 1 659.00 | 40 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 833.00 | 105 833.00 | | 105 833.00 |