| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 051.00 | 36 033.00 | 48 018.00 | 84 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 594.00 | 47 181.00 | 51 413.00 | 98 594.00 |
BT Marchandises | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 402.00 | | 25 402.00 | 25 402.00 |
BZ Autres créances | 15 463.00 | | 15 463.00 | 15 463.00 |
CF Disponibilités | 488 086.00 | | 488 086.00 | 488 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 350.00 | | 533 350.00 | 533 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 943.00 | 47 181.00 | 584 762.00 | 631 943.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
DG Autres réserves | 250 559.00 | 214 097.00 | | 250 559.00 |
DH Report à nouveau | 65 263.00 | 65 263.00 | | 65 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 510.00 | 36 462.00 | | 76 510.00 |
DL TOTAL (I) | 401 522.00 | 325 012.00 | | 401 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 6 011.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 118.00 | 7 839.00 | | 6 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 143.00 | 91 982.00 | | 149 143.00 |
EA Autres dettes | 27 969.00 | | | 27 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 241.00 | 105 833.00 | | 183 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 762.00 | 430 844.00 | | 584 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 695.00 | 15 981.00 | 2 495.00 | 33 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 438.00 | 15 981.00 | 2 495.00 | 30 438.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 143.00 | 149 143.00 | | 149 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 980.00 | 27 980.00 | | 27 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 198.00 | 41 198.00 | | 41 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 857.00 | 41 198.00 | 1 659.00 | 42 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 241.00 | 183 241.00 | | 183 241.00 |