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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 299.00 | 19 957.00 | 21 343.00 | 41 299.00 |
AP Constructions | 361 207.00 | 143 630.00 | 217 578.00 | 361 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 701.00 | 158 106.00 | 250 594.00 | 408 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 288 842.00 | 1 184 145.00 | 104 696.00 | 1 288 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 102 885.00 | 1 505 838.00 | 597 047.00 | 2 102 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 611.00 | | 516 611.00 | 516 611.00 |
BZ Autres créances | 84 493.00 | | 84 493.00 | 84 493.00 |
CF Disponibilités | 241 287.00 | | 241 287.00 | 241 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 391.00 | | 842 391.00 | 842 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 945 276.00 | 1 505 838.00 | 1 439 438.00 | 2 945 276.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 30 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 43 543.00 | 314 275.00 | | 43 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 650.00 | 179 269.00 | | 35 650.00 |
DL TOTAL (I) | 482 193.00 | 526 543.00 | | 482 193.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 025.00 | 43 025.00 | | 43 025.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 025.00 | 43 025.00 | | 43 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 815.00 | 54 012.00 | | 267 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 940.00 | 133 564.00 | | 184 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 772.00 | 345 706.00 | | 156 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 693.00 | 419 199.00 | | 304 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 220.00 | 952 482.00 | | 914 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 438.00 | 1 522 050.00 | | 1 439 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 188.00 | 939 487.00 | | 685 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 369 364.00 | 1 127 718.00 | 2 497 082.00 | 1 369 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 369 364.00 | 1 127 718.00 | 2 497 082.00 | 1 369 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 557 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 295 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 723 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 870.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 554 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 392.00 | 66 613.00 | | 60 392.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 250.00 | 85 617.00 | | 4 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 250.00 | 85 617.00 | | 4 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 039.00 | 615.00 | | 2 039.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 786.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 039.00 | 18 401.00 | | 2 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 211.00 | 67 216.00 | | 2 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 861.00 | 30 971.00 | | -32 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 565 338.00 | 2 790 045.00 | | 2 565 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 529 688.00 | 2 610 776.00 | | 2 529 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 650.00 | 179 269.00 | | 35 650.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 235 855.00 | 195 082.00 | | 235 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 201 356.00 | | 59 207.00 | 2 201 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 678.00 | 2 102 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 644.00 | 41 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 034.00 | 2 058 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 943.00 | | | 43 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 154 576.00 | | 59 207.00 | 2 154 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 486 646.00 | 176 870.00 | 157 678.00 | 1 486 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 600.00 | | 2 644.00 | 22 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 464 045.00 | 176 870.00 | 155 034.00 | 1 464 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 025.00 | | | 43 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 025.00 | | | 43 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 772.00 | 156 772.00 | | 156 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 679.00 | 144 679.00 | | 144 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 190.00 | 73 190.00 | | 73 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 516 611.00 | | | 516 611.00 |
VB T. V. A. | 19 413.00 | | | 19 413.00 |
VC Groupe et associés | 15 328.00 | | | 15 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 815.00 | 38 783.00 | 108 600.00 | 267 815.00 |
VI Groupe et associés | 184 940.00 | 184 940.00 | | 184 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 278 000.00 | | | 278 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 197.00 | | | 64 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 861.00 | | | 32 861.00 |
VP Divers | 16 891.00 | | | 16 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 246.00 | 37 246.00 | | 37 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 256.00 | 601 104.00 | 152.00 | 601 256.00 |
VW T.V.A. | 49 578.00 | 49 578.00 | | 49 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 220.00 | 685 188.00 | 108 600.00 | 914 220.00 |