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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 167.00 | 21 360.00 | 21 807.00 | 43 167.00 |
AP Constructions | 361 207.00 | 226 638.00 | 134 569.00 | 361 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 441.00 | 277 712.00 | 178 728.00 | 456 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 313 671.00 | 1 160 212.00 | 153 459.00 | 1 313 671.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 177 419.00 | 1 685 922.00 | 491 497.00 | 2 177 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 782 903.00 | | 782 903.00 | 782 903.00 |
BZ Autres créances | 270 069.00 | | 270 069.00 | 270 069.00 |
CF Disponibilités | 139 945.00 | | 139 945.00 | 139 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 918.00 | | 1 192 918.00 | 1 192 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 370 337.00 | 1 685 922.00 | 1 684 414.00 | 3 370 337.00 |
CP Parts à moins d’un an | 152.00 | | | 152.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 138 917.00 | 103 953.00 | | 138 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 869.00 | 74 963.00 | | 12 869.00 |
DL TOTAL (I) | 591 786.00 | 618 917.00 | | 591 786.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 025.00 | 43 025.00 | | 43 025.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 025.00 | 43 025.00 | | 43 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 160.00 | 267 835.00 | | 314 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 915.00 | 134 704.00 | | 68 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 843.00 | 159 424.00 | | 194 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 685.00 | 441 309.00 | | 471 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 603.00 | 1 003 272.00 | | 1 049 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 684 414.00 | 1 665 214.00 | | 1 684 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 640.00 | 781 112.00 | | 804 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 200 985.00 | | 120 668.00 | 2 200 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 144 234.00 | | 2 177 419.00 | 144 234.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 144 234.00 | | 2 131 318.00 | 144 234.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 367.00 | | 800.00 | 42 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 155 720.00 | | 119 833.00 | 2 155 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 898.00 | | 35.00 | 2 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 710 224.00 | 119 932.00 | 144 234.00 | 1 710 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 075.00 | 1 285.00 | | 20 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 690 149.00 | 118 647.00 | 144 234.00 | 1 690 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 025.00 | | | 43 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 025.00 | | | 43 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 843.00 | 194 843.00 | | 194 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 878.00 | 245 878.00 | | 245 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 039.00 | 161 039.00 | | 161 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 782 903.00 | 782 903.00 | | 782 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VB T. V. A. | 92 391.00 | 92 391.00 | | 92 391.00 |
VC Groupe et associés | 43 752.00 | 43 752.00 | | 43 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 160.00 | 69 197.00 | 212 023.00 | 314 160.00 |
VI Groupe et associés | 68 915.00 | 68 915.00 | | 68 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 674.00 | | | 45 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
VP Divers | 124 230.00 | 124 230.00 | | 124 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 738.00 | 11 738.00 | | 11 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 053 125.00 | 1 053 125.00 | | 1 053 125.00 |
VW T.V.A. | 53 029.00 | 53 029.00 | | 53 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 603.00 | 804 640.00 | 212 023.00 | 1 049 603.00 |