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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 367.00 | 20 075.00 | 22 292.00 | 42 367.00 |
AP Constructions | 361 207.00 | 198 969.00 | 162 238.00 | 361 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445 562.00 | 241 705.00 | 203 856.00 | 445 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 348 951.00 | 1 249 475.00 | 99 476.00 | 1 348 951.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 200 985.00 | 1 710 224.00 | 490 761.00 | 2 200 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 240.00 | | 611 240.00 | 611 240.00 |
BZ Autres créances | 207 441.00 | | 207 441.00 | 207 441.00 |
CF Disponibilités | 355 772.00 | | 355 772.00 | 355 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 453.00 | | 1 174 453.00 | 1 174 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 375 438.00 | 1 710 224.00 | 1 665 214.00 | 3 375 438.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 3 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 103 953.00 | 79 193.00 | | 103 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 963.00 | 61 760.00 | | 74 963.00 |
DL TOTAL (I) | 618 917.00 | 543 953.00 | | 618 917.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 025.00 | 43 025.00 | | 43 025.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 025.00 | 43 025.00 | | 43 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 835.00 | 229 033.00 | | 267 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 704.00 | 177 688.00 | | 134 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 424.00 | 133 495.00 | | 159 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 309.00 | 396 960.00 | | 441 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 272.00 | 937 175.00 | | 1 003 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 214.00 | 1 524 154.00 | | 1 665 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 112.00 | 734 464.00 | | 781 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 093 312.00 | | 110 646.00 | 2 093 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 973.00 | 2 200 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 973.00 | 2 155 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 299.00 | | 1 068.00 | 41 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 049 148.00 | | 109 544.00 | 2 049 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 864.00 | | 34.00 | 2 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 609 061.00 | 104 136.00 | 2 973.00 | 1 609 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 957.00 | 119.00 | | 19 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 589 105.00 | 104 017.00 | 2 973.00 | 1 589 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 025.00 | | | 43 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 025.00 | | | 43 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 424.00 | 159 424.00 | | 159 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 338.00 | 249 338.00 | | 249 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 014.00 | 160 014.00 | | 160 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 611 240.00 | 611 240.00 | | 611 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 29 188.00 | 29 188.00 | | 29 188.00 |
VC Groupe et associés | 103 435.00 | 103 435.00 | | 103 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 835.00 | 45 674.00 | 159 457.00 | 267 835.00 |
VI Groupe et associés | 134 704.00 | 134 704.00 | | 134 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 198.00 | | | 37 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 862.00 | 33 862.00 | | 33 862.00 |
VP Divers | 39 756.00 | 39 756.00 | | 39 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 338.00 | 13 338.00 | | 13 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 834.00 | 818 681.00 | 152.00 | 818 834.00 |
VW T.V.A. | 18 619.00 | 18 619.00 | | 18 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 272.00 | 781 112.00 | 159 457.00 | 1 003 272.00 |