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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 867.00 | 36 160.00 | 34 708.00 | 70 867.00 |
AP Constructions | 363 746.00 | 253 016.00 | 110 730.00 | 363 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451 825.00 | 305 947.00 | 145 878.00 | 451 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 316 936.00 | 1 205 191.00 | 111 744.00 | 1 316 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 206 307.00 | 1 800 313.00 | 405 994.00 | 2 206 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 734 996.00 | | 734 996.00 | 734 996.00 |
BZ Autres créances | 162 361.00 | | 162 361.00 | 162 361.00 |
CF Disponibilités | 409 331.00 | | 409 331.00 | 409 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 306 688.00 | | 1 306 688.00 | 1 306 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 512 995.00 | 1 800 313.00 | 1 712 681.00 | 3 512 995.00 |
CP Parts à moins d’un an | 152.00 | | | 152.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 151 786.00 | 138 917.00 | | 151 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 182.00 | 12 869.00 | | 23 182.00 |
DL TOTAL (I) | 614 968.00 | 591 786.00 | | 614 968.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 025.00 | 43 025.00 | | 43 025.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 025.00 | 43 025.00 | | 43 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 963.00 | 314 160.00 | | 244 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 253.00 | 68 915.00 | | 105 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 846.00 | 194 843.00 | | 186 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 871.00 | 471 685.00 | | 510 871.00 |
EA Autres dettes | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 689.00 | 1 049 603.00 | | 1 054 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 712 681.00 | 1 684 414.00 | | 1 712 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 860.00 | 804 640.00 | | 879 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 177 419.00 | | 40 762.00 | 2 177 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 874.00 | 2 206 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 874.00 | 2 132 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 167.00 | | 27 700.00 | 43 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 131 318.00 | | 13 062.00 | 2 131 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 685 922.00 | 126 265.00 | 11 874.00 | 1 685 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 360.00 | 14 799.00 | | 21 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 664 562.00 | 111 465.00 | 11 874.00 | 1 664 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 025.00 | | | 43 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 025.00 | | | 43 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 846.00 | 186 846.00 | | 186 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 296 934.00 | 296 934.00 | | 296 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 066.00 | 152 066.00 | | 152 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 734 996.00 | 734 996.00 | | 734 996.00 |
VB T. V. A. | 30 638.00 | 30 638.00 | | 30 638.00 |
VC Groupe et associés | 92 405.00 | 92 405.00 | | 92 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 963.00 | 70 135.00 | 174 828.00 | 244 963.00 |
VI Groupe et associés | 105 253.00 | 105 253.00 | | 105 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 197.00 | | | 69 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VP Divers | 38 255.00 | 38 255.00 | | 38 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 717.00 | 29 717.00 | | 29 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 509.00 | 897 509.00 | | 897 509.00 |
VW T.V.A. | 32 154.00 | 32 154.00 | | 32 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 689.00 | 879 860.00 | 174 828.00 | 1 054 689.00 |