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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 690.00 | 14 799.00 | 3 891.00 | 18 690.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 100 000.00 | -100 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 174 444.00 | | 174 444.00 | 174 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 755.00 | 114 799.00 | 412 957.00 | 527 755.00 |
BZ Autres créances | 50 558.00 | | 50 558.00 | 50 558.00 |
CF Disponibilités | 38 380.00 | | 38 380.00 | 38 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 938.00 | | 88 938.00 | 88 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 694.00 | 114 799.00 | 501 895.00 | 616 694.00 |
CU Autres participations | 4 621.00 | | 4 621.00 | 4 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 599 944.00 | 669 902.00 | | 599 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 978.00 | -69 957.00 | | -106 978.00 |
DL TOTAL (I) | 501 351.00 | 608 329.00 | | 501 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544.00 | 741.00 | | 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 10 602.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 544.00 | 11 343.00 | | 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 895.00 | 619 672.00 | | 501 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544.00 | 11 343.00 | | 544.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 084.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 591.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 46.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 270 000.00 | 3 500.00 | | 270 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270 000.00 | 3 500.00 | | 270 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 571.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 317 028.00 | 3 035.00 | | 317 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317 028.00 | 4 606.00 | | 317 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 028.00 | -1 106.00 | | -47 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 641.00 | 6 102.00 | | 284 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 619.00 | 76 060.00 | | 391 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 978.00 | -69 957.00 | | -106 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 905.00 | | 335 373.00 | 523 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 333 706.00 | 527 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 333 706.00 | 348 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 459.00 | | 330 753.00 | 349 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 445.00 | | 4 620.00 | 174 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 393.00 | 12 084.00 | 16 678.00 | 19 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 393.00 | 12 084.00 | 16 678.00 | 19 393.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UG ‐ Financières | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 174 444.00 | | | 174 444.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 718.00 | | | 14 718.00 |
VB T. V. A. | 185.00 | | | 185.00 |
VI Groupe et associés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 655.00 | | | 35 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 003.00 | 50 558.00 | 174 444.00 | 225 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 673.00 | 1 278.00 | | 1 673.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 286.00 | 1 597.00 | | 1 286.00 |
ST Autres comptes | 9 434.00 | 10 864.00 | | 9 434.00 |
YT Sous‐traitance | 113.00 | | | 113.00 |
YW Taxe professionnelle | | 172.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 673.00 | 1 450.00 | | 1 673.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 168.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 833.00 | 12 461.00 | | 10 833.00 |