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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 279 245.00 | | 279 245.00 | 279 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 684.00 | | 31 684.00 | 31 684.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 100 000.00 | -100 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 174 444.00 | | 174 444.00 | 174 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 995.00 | 100 000.00 | 389 995.00 | 489 995.00 |
BZ Autres créances | 14 718.00 | | 14 718.00 | 14 718.00 |
CF Disponibilités | 34 904.00 | | 34 904.00 | 34 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 622.00 | | 49 622.00 | 49 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 617.00 | 100 000.00 | 439 617.00 | 539 617.00 |
CU Autres participations | 4 621.00 | | 4 621.00 | 4 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 441 433.00 | | | 441 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 179.00 | | | -11 179.00 |
DL TOTAL (I) | 438 640.00 | | | 438 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 978.00 | | | 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 978.00 | | | 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 617.00 | | | 439 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 978.00 | | | 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 023.00 | | 279 245.00 | 564 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 384 957.00 | 458 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 384 957.00 | 279 246.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 957.00 | | 279 245.00 | 384 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 065.00 | | | 179 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 628.00 | | 46 628.00 | 46 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 628.00 | | 46 628.00 | 46 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 174 444.00 | | 174 444.00 | 174 444.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 718.00 | 14 718.00 | | 14 718.00 |
VI Groupe et associés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 162.00 | 14 718.00 | 174 444.00 | 189 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
ST Autres comptes | 13 862.00 | | | 13 862.00 |
YW Taxe professionnelle | 380.00 | | | 380.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 333.00 | | | 16 333.00 |