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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 353 731.00 | 14 149.00 | 339 582.00 | 353 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 642.00 | 218.00 | 1 424.00 | 1 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 584.00 | 16 401.00 | 13 184.00 | 29 584.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 100 000.00 | -100 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 174 444.00 | | 174 444.00 | 174 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 023.00 | 130 768.00 | 433 255.00 | 564 023.00 |
BZ Autres créances | 16 718.00 | | 16 718.00 | 16 718.00 |
CF Disponibilités | 25 758.00 | | 25 758.00 | 25 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 476.00 | | 42 476.00 | 42 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 499.00 | 130 768.00 | 475 731.00 | 606 499.00 |
CP Parts à moins d’un an | 174 444.00 | | | 174 444.00 |
CU Autres participations | 4 621.00 | | 4 621.00 | 4 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 492 967.00 | | | 492 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 720.00 | | | -26 720.00 |
DL TOTAL (I) | 474 631.00 | | | 474 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | | | 21.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 731.00 | | | 475 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 755.00 | | 36 267.00 | 527 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 564 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 957.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 690.00 | | 36 267.00 | 348 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 065.00 | | | 179 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 799.00 | 15 969.00 | | 14 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 799.00 | 15 969.00 | | 14 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 174 444.00 | 174 444.00 | | 174 444.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 718.00 | | | 14 718.00 |
VB T. V. A. | 185.00 | | | 185.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 163.00 | 191 163.00 | | 191 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 298.00 | | | 10 298.00 |
ST Autres comptes | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
YW Taxe professionnelle | 181.00 | | | 181.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 111.00 | | | 16 111.00 |