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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 279 245.00 | | 279 245.00 | 279 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 717.00 | 316.00 | 32 402.00 | 32 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 444.00 | | 74 444.00 | 74 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 091.00 | 316.00 | 390 775.00 | 391 091.00 |
BZ Autres créances | 14 718.00 | | 14 718.00 | 14 718.00 |
CF Disponibilités | 32 623.00 | | 32 623.00 | 32 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 341.00 | | 47 341.00 | 47 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 432.00 | 316.00 | 438 117.00 | 438 432.00 |
CP Parts à moins d’un an | 74 444.00 | | | 74 444.00 |
CU Autres participations | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 430 255.00 | | | 430 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -644.00 | | | -644.00 |
DL TOTAL (I) | 437 996.00 | | | 437 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121.00 | | | 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 121.00 | | | 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 117.00 | | | 438 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121.00 | | | 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 995.00 | | 1 096.00 | 489 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 79 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 391 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 963.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 930.00 | | 1 033.00 | 310 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 065.00 | | 63.00 | 179 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 44 367.00 | 44 052.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 44 367.00 | 44 052.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 74 444.00 | 74 444.00 | | 74 444.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 718.00 | 14 718.00 | | 14 718.00 |
VI Groupe et associés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 162.00 | 89 162.00 | | 89 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46.00 | | | 46.00 |
ST Autres comptes | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
YW Taxe professionnelle | 195.00 | | | 195.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 412.00 | | | 3 412.00 |