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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 066.00 | | 40 066.00 | 40 066.00 |
AP Constructions | 1 192 434.00 | 159 921.00 | 1 032 513.00 | 1 192 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 621.00 | 26 063.00 | 24 558.00 | 50 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 399.00 | 55 076.00 | 45 323.00 | 100 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 389 893.00 | 241 061.00 | 1 148 833.00 | 1 389 893.00 |
BT Marchandises | 1 933 157.00 | 135 012.00 | 1 798 145.00 | 1 933 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 471 238.00 | 181 918.00 | 2 289 320.00 | 2 471 238.00 |
BZ Autres créances | 322 208.00 | | 322 208.00 | 322 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 227.00 | 44 492.00 | 9 735.00 | 54 227.00 |
CF Disponibilités | 1 717 337.00 | | 1 717 337.00 | 1 717 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 885.00 | | 22 885.00 | 22 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 521 052.00 | 361 423.00 | 6 159 630.00 | 6 521 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 910 946.00 | 602 483.00 | 7 308 462.00 | 7 910 946.00 |
CU Autres participations | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 380.00 | 502 380.00 | | 502 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 238.00 | 50 238.00 | | 50 238.00 |
DG Autres réserves | 3 355 447.00 | 3 139 900.00 | | 3 355 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 927.00 | 299 277.00 | | 349 927.00 |
DK Provisions réglementées | 44 475.00 | 32 123.00 | | 44 475.00 |
DL TOTAL (I) | 4 302 467.00 | 4 023 918.00 | | 4 302 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 959 498.00 | 1 043 458.00 | | 959 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 552 833.00 | 1 582 826.00 | | 1 552 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 744.00 | 323 276.00 | | 327 744.00 |
EA Autres dettes | 165 921.00 | 167 086.00 | | 165 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 005 996.00 | 3 116 647.00 | | 3 005 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 308 462.00 | 7 140 565.00 | | 7 308 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 883 264.00 | 143 098.00 | 11 026 362.00 | 10 883 264.00 |
FG Production vendue services | 4 553.00 | 15.00 | 4 568.00 | 4 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 887 817.00 | 143 113.00 | 11 030 930.00 | 10 887 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 180 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 070 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 731 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 033 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 164 892.00 | |
GE Autres charges | | | 32 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 619 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 561 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 085.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 081.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 531 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 833.00 | 667.00 | | 2 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 348.00 | 3 033.00 | | 1 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 181.00 | 3 699.00 | | 4 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 700.00 | 16 989.00 | | 13 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 409.00 | 16 989.00 | | 18 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 228.00 | -13 289.00 | | -14 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 589.00 | 148 858.00 | | 167 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 238 107.00 | 11 614 558.00 | | 11 238 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 888 181.00 | 11 315 281.00 | | 10 888 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 927.00 | 299 277.00 | | 349 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 406 730.00 | | 25 523.00 | 1 406 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 365.00 | 40 994.00 | 1 389 893.00 | 1 365.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 365.00 | 40 994.00 | 1 383 520.00 | 1 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 400 356.00 | | 25 523.00 | 1 400 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 516.00 | 74 974.00 | 36 429.00 | 202 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 516.00 | 74 974.00 | 36 429.00 | 202 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 123.00 | 13 700.00 | 1 348.00 | 32 123.00 |
6N Sur stocks et en cours | 132 030.00 | 135 012.00 | 132 030.00 | 132 030.00 |
6T Sur comptes clients | 162 779.00 | 29 880.00 | 10 741.00 | 162 779.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 44 237.00 | 255.00 | | 44 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 339 046.00 | 165 147.00 | 142 770.00 | 339 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 371 169.00 | 178 847.00 | 144 118.00 | 371 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 164 892.00 | 142 770.00 | |
UG ‐ Financières | | 255.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 700.00 | 1 348.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 552 833.00 | 1 552 833.00 | | 1 552 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 079.00 | 100 079.00 | | 100 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 073.00 | 120 073.00 | | 120 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 921.00 | 165 921.00 | | 165 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 207 548.00 | | | 2 207 548.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65.00 | | | 65.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 263 690.00 | | | 263 690.00 |
VB T. V. A. | 18 395.00 | | | 18 395.00 |
VC Groupe et associés | 35 996.00 | | | 35 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 957 919.00 | 133 731.00 | 701 688.00 | 957 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 980 000.00 | | | 980 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 063 773.00 | | | 1 063 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 933.00 | | | 16 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 819.00 | | | 250 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 885.00 | | | 22 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 818 131.00 | 2 566 803.00 | 251 328.00 | 2 818 131.00 |
VW T.V.A. | 106 043.00 | 106 043.00 | | 106 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 005 996.00 | 2 181 808.00 | 701 688.00 | 3 005 996.00 |