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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 066.00 | | 40 066.00 | 40 066.00 |
AP Constructions | 1 197 596.00 | 446 560.00 | 751 036.00 | 1 197 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 323.00 | 39 819.00 | 37 503.00 | 77 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 879.00 | 93 801.00 | 20 077.00 | 113 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 435 238.00 | 580 182.00 | 855 056.00 | 1 435 238.00 |
BT Marchandises | 2 235 935.00 | 123 264.00 | 2 112 671.00 | 2 235 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 315 749.00 | 107 694.00 | 2 208 055.00 | 2 315 749.00 |
BZ Autres créances | 671 172.00 | | 671 172.00 | 671 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 227.00 | 44 543.00 | 9 684.00 | 54 227.00 |
CF Disponibilités | 2 520 681.00 | | 2 520 681.00 | 2 520 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 172.00 | | 72 172.00 | 72 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 869 939.00 | 275 502.00 | 7 594 437.00 | 7 869 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 305 178.00 | 855 684.00 | 8 449 494.00 | 9 305 178.00 |
CU Autres participations | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 380.00 | 502 380.00 | | 502 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 238.00 | 50 238.00 | | 50 238.00 |
DG Autres réserves | 4 368 036.00 | 4 269 334.00 | | 4 368 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 143.00 | 210 341.00 | | 360 143.00 |
DK Provisions réglementées | 261 786.00 | 85 890.00 | | 261 786.00 |
DL TOTAL (I) | 5 542 585.00 | 5 118 185.00 | | 5 542 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 934.00 | 488 351.00 | | 344 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 036 949.00 | 2 095 323.00 | | 2 036 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 200.00 | 352 936.00 | | 377 200.00 |
EA Autres dettes | 147 823.00 | 133 277.00 | | 147 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 906 909.00 | 3 069 889.00 | | 2 906 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 449 494.00 | 8 188 074.00 | | 8 449 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 801 293.00 | 247 380.00 | 13 048 673.00 | 12 801 293.00 |
FG Production vendue services | 3 019.00 | 170.00 | 3 189.00 | 3 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 804 313.00 | 247 550.00 | 13 051 863.00 | 12 804 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 239 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 054 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -304 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 835 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 265 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 241.00 | |
GE Autres charges | | | 20 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 599 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 640 357.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 677 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 785.00 | | | 26 785.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 840.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 687.00 | 2 284.00 | | 2 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 687.00 | 3 124.00 | | 3 687.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 178 583.00 | 12 482.00 | | 178 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 583.00 | 12 482.00 | | 178 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174 895.00 | -9 357.00 | | -174 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 262.00 | 95 380.00 | | 142 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 300 679.00 | 12 078 953.00 | | 13 300 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 940 535.00 | 11 868 611.00 | | 12 940 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 143.00 | 210 341.00 | | 360 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 456 489.00 | | 14 306.00 | 1 456 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 557.00 | 1 435 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 557.00 | 1 428 865.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 450 115.00 | | 14 306.00 | 1 450 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 897.00 | 75 841.00 | 35 557.00 | 539 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 897.00 | 75 841.00 | 35 557.00 | 539 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 85 890.00 | 178 583.00 | 2 687.00 | 85 890.00 |
6N Sur stocks et en cours | 136 079.00 | 123 264.00 | 136 079.00 | 136 079.00 |
6T Sur comptes clients | 124 038.00 | 1 977.00 | 18 320.00 | 124 038.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 45 254.00 | | 711.00 | 45 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 305 372.00 | 125 241.00 | 155 111.00 | 305 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 391 263.00 | 303 824.00 | 157 799.00 | 391 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 241.00 | 154 400.00 | |
UG ‐ Financières | | | 711.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 178 583.00 | 2 687.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 036 949.00 | 2 036 949.00 | | 2 036 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 520.00 | 113 520.00 | | 113 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 601.00 | 107 601.00 | | 107 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 991.00 | 51 991.00 | | 51 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 823.00 | 147 823.00 | | 147 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 137 221.00 | 2 137 221.00 | | 2 137 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 178 528.00 | 2 072.00 | 176 455.00 | 178 528.00 |
VB T. V. A. | 12 724.00 | 12 724.00 | | 12 724.00 |
VC Groupe et associés | 42 562.00 | 42 562.00 | | 42 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 638.00 | 144 857.00 | 196 781.00 | 341 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 559.00 | | | 142 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 726.00 | 14 726.00 | | 14 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 611 538.00 | 611 538.00 | | 611 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 172.00 | 72 172.00 | | 72 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 060 894.00 | 2 882 639.00 | 178 255.00 | 3 060 894.00 |
VW T.V.A. | 89 360.00 | 89 360.00 | | 89 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 906 909.00 | 2 710 127.00 | 196 781.00 | 2 906 909.00 |