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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 066.00 | | 40 066.00 | 40 066.00 |
AP Constructions | 1 192 434.00 | 218 635.00 | 973 799.00 | 1 192 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 621.00 | 29 871.00 | 20 750.00 | 50 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 463.00 | 65 758.00 | 38 705.00 | 104 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 393 957.00 | 314 264.00 | 1 079 693.00 | 1 393 957.00 |
BT Marchandises | 1 898 785.00 | 142 871.00 | 1 755 914.00 | 1 898 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 652 097.00 | 160 755.00 | 2 491 342.00 | 2 652 097.00 |
BZ Autres créances | 397 990.00 | | 397 990.00 | 397 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 227.00 | 45 371.00 | 8 856.00 | 54 227.00 |
CF Disponibilités | 1 832 146.00 | | 1 832 146.00 | 1 832 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 591.00 | | 39 591.00 | 39 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 874 837.00 | 348 997.00 | 6 525 840.00 | 6 874 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 268 794.00 | 663 261.00 | 7 605 533.00 | 8 268 794.00 |
CU Autres participations | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 380.00 | 502 380.00 | | 502 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 238.00 | 50 238.00 | | 50 238.00 |
DG Autres réserves | 3 593 733.00 | 3 355 447.00 | | 3 593 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 473.00 | 349 927.00 | | 435 473.00 |
DK Provisions réglementées | 55 154.00 | 44 475.00 | | 55 154.00 |
DL TOTAL (I) | 4 636 978.00 | 4 302 467.00 | | 4 636 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 846 649.00 | 959 498.00 | | 846 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 599 008.00 | 1 552 833.00 | | 1 599 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 982.00 | 327 744.00 | | 356 982.00 |
EA Autres dettes | 165 915.00 | 165 921.00 | | 165 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 968 555.00 | 3 005 996.00 | | 2 968 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 605 533.00 | 7 308 462.00 | | 7 605 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 189 048.00 | 263 251.00 | 11 452 299.00 | 11 189 048.00 |
FG Production vendue services | 5 955.00 | 90.00 | 6 045.00 | 5 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 195 004.00 | 263 341.00 | 11 458 345.00 | 11 195 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 674 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 410 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 790 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 094 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 163 380.00 | |
GE Autres charges | | | 26 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 080 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 593 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 854.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 592 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 123.00 | | | 42 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 833.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 631.00 | 1 348.00 | | 1 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 754.00 | 4 181.00 | | 43 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 795.00 | 144.00 | | 1 795.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 565.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 310.00 | 13 700.00 | | 12 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 105.00 | 18 409.00 | | 14 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 649.00 | -14 228.00 | | 29 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 982.00 | 167 589.00 | | 186 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 747 036.00 | 11 238 107.00 | | 11 747 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 311 564.00 | 10 888 181.00 | | 11 311 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435 473.00 | 349 927.00 | | 435 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 389 893.00 | | 4 064.00 | 1 389 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 393 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 387 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 383 520.00 | | 4 064.00 | 1 383 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 061.00 | 73 203.00 | | 241 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 061.00 | 73 203.00 | | 241 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 475.00 | 12 310.00 | 1 631.00 | 44 475.00 |
6N Sur stocks et en cours | 135 012.00 | 142 871.00 | 135 012.00 | 135 012.00 |
6T Sur comptes clients | 181 918.00 | 20 509.00 | 41 672.00 | 181 918.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 44 492.00 | 879.00 | | 44 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 361 423.00 | 164 259.00 | 176 684.00 | 361 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 405 898.00 | 176 569.00 | 178 315.00 | 405 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 163 380.00 | 176 684.00 | |
UG ‐ Financières | | 879.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 310.00 | 1 631.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 599 008.00 | 1 599 008.00 | | 1 599 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 381.00 | 114 381.00 | | 114 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 596.00 | 132 596.00 | | 132 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 915.00 | 165 915.00 | | 165 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 407 243.00 | | | 2 407 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 244 854.00 | | | 244 854.00 |
VB T. V. A. | 17 545.00 | | | 17 545.00 |
VC Groupe et associés | 17 253.00 | | | 17 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 461.00 | 22 461.00 | | 22 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 824 188.00 | 135 886.00 | 565 802.00 | 824 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 731.00 | | | 133 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 223.00 | | | 6 223.00 |
VP Divers | 16 412.00 | | | 16 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333 237.00 | | | 333 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 591.00 | | | 39 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 091 479.00 | 2 867 679.00 | 223 800.00 | 3 091 479.00 |
VW T.V.A. | 104 402.00 | 104 402.00 | | 104 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 968 555.00 | 2 280 253.00 | 565 802.00 | 2 968 555.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |