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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 066.00 | | 40 066.00 | 40 066.00 |
AP Constructions | 1 197 596.00 | 333 049.00 | 864 546.00 | 1 197 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 536.00 | 30 262.00 | 45 274.00 | 75 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 227.00 | 94 999.00 | 34 227.00 | 129 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 448 799.00 | 458 311.00 | 990 488.00 | 1 448 799.00 |
BT Marchandises | 1 963 795.00 | 131 560.00 | 1 832 235.00 | 1 963 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 339 921.00 | 117 325.00 | 2 222 596.00 | 2 339 921.00 |
BZ Autres créances | 507 320.00 | | 507 320.00 | 507 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 227.00 | 45 485.00 | 8 742.00 | 54 227.00 |
CF Disponibilités | 1 957 743.00 | | 1 957 743.00 | 1 957 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 468.00 | | 118 468.00 | 118 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 941 476.00 | 294 370.00 | 6 647 105.00 | 6 941 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 390 275.00 | 752 681.00 | 7 637 593.00 | 8 390 275.00 |
CU Autres participations | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 380.00 | 502 380.00 | | 502 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 238.00 | 50 238.00 | | 50 238.00 |
DG Autres réserves | 4 063 636.00 | 3 828 254.00 | | 4 063 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 174.00 | 430 752.00 | | 306 174.00 |
DK Provisions réglementées | 75 693.00 | 65 616.00 | | 75 693.00 |
DL TOTAL (I) | 4 998 122.00 | 4 877 240.00 | | 4 998 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 511.00 | 691 542.00 | | 554 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 599 459.00 | 1 569 346.00 | | 1 599 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 659.00 | 371 021.00 | | 349 659.00 |
EA Autres dettes | 135 840.00 | 131 072.00 | | 135 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 639 471.00 | 2 762 983.00 | | 2 639 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 637 593.00 | 7 640 224.00 | | 7 637 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 179 203.00 | 204 509.00 | 12 383 713.00 | 12 179 203.00 |
FG Production vendue services | 3 501.00 | 43.00 | 3 544.00 | 3 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 182 704.00 | 204 552.00 | 12 387 257.00 | 12 182 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 571 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 292 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 882 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 185 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 145 068.00 | |
GE Autres charges | | | 4 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 132 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 438 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 717.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 944.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 342.00 | 1 549.00 | | 2 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 363.00 | 3 549.00 | | 2 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -1 644.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 193.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 419.00 | 12 011.00 | | 12 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 419.00 | 15 561.00 | | 12 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 056.00 | -12 012.00 | | -10 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 241.00 | 179 760.00 | | 132 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 610 555.00 | 12 153 487.00 | | 12 610 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 304 381.00 | 11 722 735.00 | | 12 304 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 174.00 | 430 752.00 | | 306 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 410 867.00 | | 47 307.00 | 1 410 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 375.00 | 1 448 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 375.00 | 1 442 425.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 404 493.00 | | 47 307.00 | 1 404 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 293.00 | 81 393.00 | 9 375.00 | 386 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 293.00 | 81 393.00 | 9 375.00 | 386 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 65 616.00 | 12 419.00 | 2 342.00 | 65 616.00 |
6N Sur stocks et en cours | 136 678.00 | 131 560.00 | 136 678.00 | 136 678.00 |
6T Sur comptes clients | 124 873.00 | 13 508.00 | 37 636.00 | 124 873.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 45 500.00 | | 15.00 | 45 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 307 052.00 | 145 068.00 | 174 330.00 | 307 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 372 668.00 | 157 487.00 | 176 672.00 | 372 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145 068.00 | 157 734.00 | |
UG ‐ Financières | | | 15.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 419.00 | 2 342.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 599 459.00 | 1 599 459.00 | | 1 599 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 424.00 | 109 424.00 | | 109 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 590.00 | 115 590.00 | | 115 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 840.00 | 135 840.00 | | 135 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 154 788.00 | 2 154 788.00 | | 2 154 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 185 133.00 | 15 264.00 | 169 869.00 | 185 133.00 |
VB T. V. A. | 14 498.00 | 14 498.00 | | 14 498.00 |
VC Groupe et associés | 26 212.00 | 26 212.00 | | 26 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 554 511.00 | 70 314.00 | 484 197.00 | 554 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 076.00 | | | 138 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 499.00 | 39 499.00 | | 39 499.00 |
VP Divers | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 351.00 | 12 351.00 | | 12 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421 138.00 | 421 138.00 | | 421 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 468.00 | 118 468.00 | | 118 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 967 509.00 | 2 795 840.00 | 171 669.00 | 2 967 509.00 |
VW T.V.A. | 112 293.00 | 112 293.00 | | 112 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 639 471.00 | 2 155 274.00 | 484 197.00 | 2 639 471.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |