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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 544.00 | 13 184.00 | 360.00 | 13 544.00 |
AN Terrains | 58 692.00 | 55 715.00 | 2 977.00 | 58 692.00 |
AP Constructions | 39 242.00 | 27 687.00 | 11 554.00 | 39 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 062.00 | 291 412.00 | 94 649.00 | 386 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 445.00 | 267 253.00 | 115 192.00 | 382 445.00 |
AX Avances et acomptes | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 682.00 | | 31 682.00 | 31 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 949.00 | 655 251.00 | 265 698.00 | 920 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 432.00 | | 61 432.00 | 61 432.00 |
BN En cours de production de biens | 40 800.00 | | 40 800.00 | 40 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 535.00 | 107 414.00 | 522 121.00 | 629 535.00 |
BZ Autres créances | 69 251.00 | | 69 251.00 | 69 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 017 319.00 | | 1 017 319.00 | 1 017 319.00 |
CF Disponibilités | 192 694.00 | | 192 694.00 | 192 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 870.00 | | 14 870.00 | 14 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 025 901.00 | 107 414.00 | 1 918 487.00 | 2 025 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 946 850.00 | 762 665.00 | 2 184 185.00 | 2 946 850.00 |
CU Autres participations | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 488 906.00 | 1 358 072.00 | | 1 488 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 195.00 | 130 834.00 | | 124 195.00 |
DL TOTAL (I) | 1 621 486.00 | 1 497 291.00 | | 1 621 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564.00 | 4 041.00 | | 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 385.00 | 12 971.00 | | 35 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 582.00 | 229 003.00 | | 294 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 220.00 | 146 305.00 | | 131 220.00 |
EA Autres dettes | 100 949.00 | 96 773.00 | | 100 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 699.00 | 489 093.00 | | 562 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 184 185.00 | 1 986 384.00 | | 2 184 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
FG Production vendue services | 2 426 944.00 | | 2 426 944.00 | 2 426 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 427 156.00 | | 2 427 156.00 | 2 427 156.00 |
FM Production stockée | | | 12 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 463 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 297 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 312 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 015.00 | |
GE Autres charges | | | 11 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 347 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 403.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 36 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 123.00 | 9 217.00 | | 4 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 023.00 | 9 217.00 | | 5 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 692.00 | 24 333.00 | | 10 692.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 184.00 | | | 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 876.00 | 24 333.00 | | 10 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 852.00 | -15 116.00 | | -5 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 264.00 | 42 923.00 | | 38 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 521 136.00 | 2 601 552.00 | | 2 521 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 396 941.00 | 2 470 718.00 | | 2 396 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 195.00 | 130 834.00 | | 124 195.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | 84 842.00 | 38 015.00 | | 84 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 385.00 | 35 385.00 | | 35 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 582.00 | 294 582.00 | | 294 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 949.00 | 100 949.00 | | 100 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 427.00 | 713 656.00 | 1 772.00 | 715 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 699.00 | 562 699.00 | | 562 699.00 |