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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 544.00 | 13 544.00 | | 13 544.00 |
AN Terrains | 91 532.00 | 64 983.00 | 26 549.00 | 91 532.00 |
AP Constructions | 39 242.00 | 34 431.00 | 4 811.00 | 39 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 475 265.00 | 369 781.00 | 105 484.00 | 475 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 640.00 | 356 994.00 | 142 647.00 | 499 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 682.00 | | 31 682.00 | 31 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 842.00 | 839 733.00 | 314 108.00 | 1 153 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 684.00 | | 66 684.00 | 66 684.00 |
BN En cours de production de biens | 230 305.00 | | 230 305.00 | 230 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 898.00 | 23 174.00 | 421 724.00 | 444 898.00 |
BZ Autres créances | 64 971.00 | | 64 971.00 | 64 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 825 082.00 | | 825 082.00 | 825 082.00 |
CF Disponibilités | 349 506.00 | | 349 506.00 | 349 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 093.00 | | 17 093.00 | 17 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 998 539.00 | 23 174.00 | 1 975 365.00 | 1 998 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 152 381.00 | 862 907.00 | 2 289 474.00 | 3 152 381.00 |
CU Autres participations | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 811 261.00 | 1 774 370.00 | | 1 811 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 482.00 | 36 891.00 | | -26 482.00 |
DL TOTAL (I) | 1 793 163.00 | 1 819 645.00 | | 1 793 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 121.00 | 161 784.00 | | 99 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 043.00 | 193 398.00 | | 196 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 377.00 | 127 629.00 | | 94 377.00 |
EA Autres dettes | 106 769.00 | 183 695.00 | | 106 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 310.00 | 666 506.00 | | 496 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 289 474.00 | 2 486 151.00 | | 2 289 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 811 010.00 | 88 079.00 | 59 356.00 | 811 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 544.00 | | | 13 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 797 466.00 | 88 079.00 | 59 356.00 | 797 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 043.00 | 196 043.00 | | 196 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 377.00 | 94 377.00 | | 94 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 769.00 | 106 769.00 | | 106 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 122.00 | 66 834.00 | 32 287.00 | 99 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 526 962.00 | 526 962.00 | | 526 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 734.00 | 526 962.00 | 1 772.00 | 528 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 310.00 | 464 023.00 | 32 287.00 | 496 310.00 |