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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 544.00 | 13 544.00 | | 13 544.00 |
AN Terrains | 58 692.00 | 57 465.00 | 1 227.00 | 58 692.00 |
AP Constructions | 39 242.00 | 31 891.00 | 7 351.00 | 39 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 634.00 | 364 928.00 | 58 706.00 | 423 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 213.00 | 317 666.00 | 133 546.00 | 451 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 682.00 | | 31 682.00 | 31 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 915.00 | 785 494.00 | 235 421.00 | 1 020 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 468.00 | | 73 468.00 | 73 468.00 |
BN En cours de production de biens | 70 835.00 | | 70 835.00 | 70 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 783 166.00 | 53 899.00 | 729 267.00 | 783 166.00 |
BZ Autres créances | 28 296.00 | | 28 296.00 | 28 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 914 622.00 | 19 345.00 | 895 277.00 | 914 622.00 |
CF Disponibilités | 539 565.00 | | 539 565.00 | 539 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 168.00 | | 16 168.00 | 16 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 426 119.00 | 73 244.00 | 2 352 876.00 | 2 426 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 447 034.00 | 858 738.00 | 2 588 297.00 | 3 447 034.00 |
CU Autres participations | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 703 400.00 | 1 613 101.00 | | 1 703 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 970.00 | 90 299.00 | | 70 970.00 |
DL TOTAL (I) | 1 782 755.00 | 1 711 785.00 | | 1 782 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489.00 | 4 291.00 | | 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 716.00 | 51 789.00 | | 47 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 680.00 | 240 585.00 | | 292 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 199.00 | 136 545.00 | | 132 199.00 |
EA Autres dettes | 332 458.00 | 160 216.00 | | 332 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 542.00 | 593 426.00 | | 805 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 588 297.00 | 2 305 211.00 | | 2 588 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
FG Production vendue services | 2 508 183.00 | | 2 508 183.00 | 2 508 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 510 181.00 | | 2 510 181.00 | 2 510 181.00 |
FM Production stockée | | | 34 835.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 634 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 294 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 335 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 613.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 105.00 | |
GE Autres charges | | | 80 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 592 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 302.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 90 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 041.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 737.00 | 9 631.00 | | 4 737.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 19 000.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 154.00 | 28 631.00 | | 16 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 967.00 | 3 812.00 | | 25 967.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 882.00 | 18 302.00 | | 10 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 849.00 | 22 114.00 | | 36 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 696.00 | 6 517.00 | | -20 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 914.00 | 4 762.00 | | 30 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 750 544.00 | 2 647 862.00 | | 2 750 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 679 574.00 | 2 557 563.00 | | 2 679 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 970.00 | 90 299.00 | | 70 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 106 293.00 | 30 105.00 | 82 498.00 | 106 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 293.00 | 49 449.00 | 82 498.00 | 106 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 293.00 | 49 449.00 | 82 498.00 | 106 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 716.00 | 47 716.00 | | 47 716.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 680.00 | 292 680.00 | | 292 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332 458.00 | 332 458.00 | | 332 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 200.00 | 132 200.00 | | 132 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 401.00 | 827 630.00 | 1 772.00 | 829 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 542.00 | 805 542.00 | | 805 542.00 |