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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 544.00 | 13 544.00 | | 13 544.00 |
AN Terrains | 96 332.00 | 74 208.00 | 22 124.00 | 96 332.00 |
AP Constructions | 57 632.00 | 38 919.00 | 18 713.00 | 57 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 511 372.00 | 439 461.00 | 71 911.00 | 511 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 472.00 | 416 362.00 | 72 110.00 | 488 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 693.00 | | 31 693.00 | 31 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 990.00 | 982 494.00 | 219 496.00 | 1 201 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 709.00 | | 68 709.00 | 68 709.00 |
BN En cours de production de biens | 153 731.00 | | 153 731.00 | 153 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 723 370.00 | 63 765.00 | 659 605.00 | 723 370.00 |
BZ Autres créances | 62 014.00 | | 62 014.00 | 62 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 976 265.00 | | 976 265.00 | 976 265.00 |
CF Disponibilités | 322 696.00 | | 322 696.00 | 322 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 058.00 | | 6 058.00 | 6 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 312 843.00 | 63 765.00 | 2 249 077.00 | 2 312 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 514 833.00 | 1 046 259.00 | 2 468 573.00 | 3 514 833.00 |
CU Autres participations | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 454 409.00 | 1 811 261.00 | | 1 454 409.00 |
DH Report à nouveau | | -26 482.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 952.00 | -290 370.00 | | 392 952.00 |
DL TOTAL (I) | 1 855 745.00 | 1 502 793.00 | | 1 855 745.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 372.00 | 51 396.00 | | 45 372.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 372.00 | 51 396.00 | | 45 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 879.00 | 53 857.00 | | 1 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 942.00 | 222 630.00 | | 258 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 891.00 | 108 736.00 | | 180 891.00 |
EA Autres dettes | 111 743.00 | 152 481.00 | | 111 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 456.00 | 537 703.00 | | 567 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 468 573.00 | 2 091 892.00 | | 2 468 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 904 666.00 | 77 828.00 | | 904 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 544.00 | | | 13 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 891 122.00 | 77 828.00 | | 891 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 195 349.00 | | 195 349.00 | 195 349.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 396.00 | 19 696.00 | 25 719.00 | 51 396.00 |
6T Sur comptes clients | 49 699.00 | 48 893.00 | 34 826.00 | 49 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 245 048.00 | 48 893.00 | 230 175.00 | 245 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 296 444.00 | 68 589.00 | 255 894.00 | 296 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 942.00 | 258 942.00 | | 258 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 891.00 | 180 891.00 | | 180 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 743.00 | 111 743.00 | | 111 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 791 442.00 | 702 674.00 | 88 768.00 | 791 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 214.00 | 702 674.00 | 90 540.00 | 793 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 456.00 | 567 456.00 | | 567 456.00 |