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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 231.00 | 18 656.00 | 3 575.00 | 22 231.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81 913.00 | 55 585.00 | 26 328.00 | 81 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 453 558.00 | 2 204 966.00 | 1 248 592.00 | 3 453 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 794.00 | 148 010.00 | 118 784.00 | 266 794.00 |
BF Prêts | 15 723.00 | | 15 723.00 | 15 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 904.00 | | 33 904.00 | 33 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 882 113.00 | 2 435 207.00 | 1 446 906.00 | 3 882 113.00 |
BT Marchandises | 15 010 209.00 | 215 419.00 | 14 794 791.00 | 15 010 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 470 512.00 | 668 429.00 | 12 802 083.00 | 13 470 512.00 |
BZ Autres créances | 617 503.00 | | 617 503.00 | 617 503.00 |
CF Disponibilités | 1 693 866.00 | | 1 693 866.00 | 1 693 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 120.00 | | 73 120.00 | 73 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 865 211.00 | 883 847.00 | 29 981 363.00 | 30 865 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 747 324.00 | 3 319 055.00 | 31 428 269.00 | 34 747 324.00 |
CU Autres participations | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 200 000.00 | | | 4 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 148 151.00 | | | 148 151.00 |
DH Report à nouveau | 896 126.00 | | | 896 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 923.00 | | | -177 923.00 |
DL TOTAL (I) | 5 066 355.00 | | | 5 066 355.00 |
DP Provisions pour risques | 395 953.00 | | | 395 953.00 |
DR TOTAL (IV) | 395 953.00 | | | 395 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 448 859.00 | | | 23 448 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 757 494.00 | | | 1 757 494.00 |
EA Autres dettes | 757 301.00 | | | 757 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 965 961.00 | | | 25 965 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 428 269.00 | | | 31 428 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 965 961.00 | | | 25 965 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 336 810.00 | 2 349 765.00 | 55 686 575.00 | 53 336 810.00 |
FG Production vendue services | 43 842.00 | | 43 842.00 | 43 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 380 651.00 | 2 349 765.00 | 55 730 416.00 | 53 380 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 466 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 200 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 109 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 441 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 982 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 364 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 597 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 820 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 605 451.00 | |
GE Autres charges | | | 245 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 429 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 771 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 179.00 | |
GN Différences positives de change | | | 45 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 584.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 403 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336 699.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 758 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -702 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 564.00 | | | 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 564.00 | | | 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 730.00 | | | 110 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 730.00 | | | 110 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110 166.00 | | | -110 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 829.00 | | | 136 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 257 683.00 | | | 56 257 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 435 606.00 | | | 56 435 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -177 923.00 | | | -177 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 357 466.00 | | 765 611.00 | 3 357 466.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 833.00 | 18.00 | 57 617.00 | 7 833.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 833.00 | 233 131.00 | 3 882 113.00 | 7 833.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 292.00 | 104 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 216 821.00 | 3 720 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 962.00 | | 6 474.00 | 113 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 178 035.00 | | 759 137.00 | 3 178 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 468.00 | | | 65 468.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 839 855.00 | 820 320.00 | 232 958.00 | 1 839 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 449.00 | 21 101.00 | 16 309.00 | 69 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 770 406.00 | 799 219.00 | 216 649.00 | 1 770 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 395 953.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 156 264.00 | 421 390.00 | 362 235.00 | 156 264.00 |
6T Sur comptes clients | 589 110.00 | 184 061.00 | 104 743.00 | 589 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 745 374.00 | 613 441.00 | 466 978.00 | 745 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 745 374.00 | 1 009 394.00 | 466 978.00 | 745 374.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 605 451.00 | 466 978.00 | |
UG ‐ Financières | | 403 943.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 448 859.00 | 23 448 859.00 | | 23 448 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 442 410.00 | 442 410.00 | | 442 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 658.00 | 192 658.00 | | 192 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 879.00 | 62 879.00 | | 62 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 757 301.00 | 757 301.00 | | 757 301.00 |
UP Prêts | 15 723.00 | 2 150.00 | | 15 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 904.00 | | | 33 904.00 |
UX Autres créances clients | 13 019 116.00 | | | 13 019 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 559.00 | | | 16 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 451 396.00 | | | 451 396.00 |
VB T. V. A. | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
VC Groupe et associés | 561 624.00 | | | 561 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 940.00 | 55 940.00 | | 55 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 864.00 | | | 35 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 120.00 | | | 73 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 210 762.00 | 13 522 414.00 | 688 349.00 | 14 210 762.00 |
VW T.V.A. | 1 003 608.00 | 1 003 608.00 | | 1 003 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 965 961.00 | 25 965 961.00 | | 25 965 961.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 94 437.00 | | | 94 437.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 181 866.00 | | | 181 866.00 |
ST Autres comptes | 2 807 910.00 | | | 2 807 910.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 269 505.00 | | | 269 505.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |
YT Sous‐traitance | 1 681 257.00 | | | 1 681 257.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 289.00 | | | 42 289.00 |
YW Taxe professionnelle | 51 292.00 | | | 51 292.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 145 729.00 | | | 145 729.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 574 497.00 | | | 10 574 497.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 737 691.00 | | | 737 691.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 982 828.00 | | | 4 982 828.00 |