| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 237.00 | 47 684.00 | 5 553.00 | 53 237.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 102 913.00 | 88 388.00 | 14 525.00 | 102 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 093 199.00 | 6 061 414.00 | 2 031 785.00 | 8 093 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 735 613.00 | 324 579.00 | 411 033.00 | 735 613.00 |
BF Prêts | 12 522.00 | | 12 522.00 | 12 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 857.00 | | 48 857.00 | 48 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 054 331.00 | 6 530 055.00 | 2 524 275.00 | 9 054 331.00 |
BT Marchandises | 15 866 294.00 | 260 333.00 | 15 605 961.00 | 15 866 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 163 065.00 | | 163 065.00 | 163 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 191 707.00 | 1 464 713.00 | 13 726 994.00 | 15 191 707.00 |
BZ Autres créances | 2 330 428.00 | | 2 330 428.00 | 2 330 428.00 |
CF Disponibilités | 4 209 349.00 | | 4 209 349.00 | 4 209 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243 550.00 | | 243 550.00 | 243 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 004 393.00 | 1 725 046.00 | 36 279 347.00 | 38 004 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 058 724.00 | 8 255 101.00 | 38 803 622.00 | 47 058 724.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 319 865.00 | | | 1 319 865.00 |
CU Autres participations | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 200 000.00 | | | 4 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 416 200.00 | | | 416 200.00 |
DH Report à nouveau | 5 811 157.00 | | | 5 811 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 472 055.00 | | | 4 472 055.00 |
DL TOTAL (I) | 14 899 412.00 | | | 14 899 412.00 |
DP Provisions pour risques | 395 953.00 | | | 395 953.00 |
DR TOTAL (IV) | 395 953.00 | | | 395 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 613.00 | | | 17 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 760 604.00 | | | 18 760 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 911 344.00 | | | 3 911 344.00 |
EA Autres dettes | 818 697.00 | | | 818 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 508 258.00 | | | 23 508 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 803 622.00 | | | 38 803 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 508 258.00 | | | 23 508 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 613.00 | | | 17 613.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 400 718.00 | 36 170 579.00 | 139 571 297.00 | 103 400 718.00 |
FG Production vendue services | 686 101.00 | | 686 101.00 | 686 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 086 819.00 | 36 170 579.00 | 140 257 399.00 | 104 086 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 675 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 936 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 741 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 089 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 185 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 404 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 971 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 342 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 083 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 219 720.00 | |
GE Autres charges | | | 354 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 213 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 723 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 337 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 337 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 330 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 392 869.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 137 535.00 | | | 137 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 146.00 | | | 12 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 801.00 | | | 17 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 801.00 | | | -17 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 903 013.00 | | | 1 903 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 943 858.00 | | | 140 943 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 471 803.00 | | | 136 471 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 472 055.00 | | | 4 472 055.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 541 594.00 | 1 083 561.00 | 103 089.00 | 5 541 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 792.00 | 11 370.00 | 32 090.00 | 156 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 384 802.00 | 1 072 191.00 | 70 999.00 | 5 384 802.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 395 953.00 | | | 395 953.00 |
6N Sur stocks et en cours | 536 039.00 | 157 990.00 | 433 696.00 | 536 039.00 |
6T Sur comptes clients | 1 507 713.00 | 61 730.00 | 104 730.00 | 1 507 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 043 752.00 | 219 720.00 | 538 426.00 | 2 043 752.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 760 604.00 | 18 760 604.00 | | 18 760 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 911 344.00 | 3 911 344.00 | | 3 911 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 818 697.00 | 818 697.00 | | 818 697.00 |
UX Autres créances clients | 61 379.00 | 2 329.00 | 59 050.00 | 61 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 613.00 | 17 613.00 | | 17 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 765 685.00 | 16 445 820.00 | 1 319 865.00 | 17 765 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 827 064.00 | 16 448 149.00 | 1 378 915.00 | 17 827 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 508 258.00 | 23 508 258.00 | | 23 508 258.00 |