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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 344.00 | 25 919.00 | 6 424.00 | 32 344.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 97 713.00 | 72 186.00 | 25 527.00 | 97 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 032 045.00 | 3 799 269.00 | 1 232 776.00 | 5 032 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 836.00 | 129 098.00 | 465 739.00 | 594 836.00 |
BF Prêts | 13 203.00 | | 13 203.00 | 13 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 343.00 | | 47 343.00 | 47 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 825 474.00 | 4 034 461.00 | 1 791 012.00 | 5 825 474.00 |
BT Marchandises | 22 357 497.00 | 407 338.00 | 21 950 159.00 | 22 357 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 747.00 | | 53 747.00 | 53 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 993 632.00 | 1 167 599.00 | 12 826 033.00 | 13 993 632.00 |
BZ Autres créances | 864 565.00 | | 864 565.00 | 864 565.00 |
CF Disponibilités | 3 197 312.00 | | 3 197 312.00 | 3 197 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 377.00 | | 47 377.00 | 47 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 514 129.00 | 1 574 937.00 | 38 939 192.00 | 40 514 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 339 603.00 | 5 609 398.00 | 40 730 204.00 | 46 339 603.00 |
CU Autres participations | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 200 000.00 | 4 200 000.00 | | 4 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 173 694.00 | 148 151.00 | | 173 694.00 |
DH Report à nouveau | 1 203 521.00 | 718 204.00 | | 1 203 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 289.00 | 510 860.00 | | 387 289.00 |
DL TOTAL (I) | 5 964 504.00 | 5 577 215.00 | | 5 964 504.00 |
DP Provisions pour risques | 395 953.00 | 395 953.00 | | 395 953.00 |
DR TOTAL (IV) | 395 953.00 | 395 953.00 | | 395 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 202.00 | 2 873.00 | | 3 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 099 974.00 | 29 764 142.00 | | 31 099 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 394 540.00 | 3 109 170.00 | | 2 394 540.00 |
EA Autres dettes | 872 032.00 | 1 021 342.00 | | 872 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 369 747.00 | 33 897 526.00 | | 34 369 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 730 204.00 | 39 870 694.00 | | 40 730 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 241 929.00 | 2 038 093.00 | 71 280 022.00 | 69 241 929.00 |
FG Production vendue services | 356 508.00 | | 356 508.00 | 356 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 598 437.00 | 2 038 093.00 | 71 636 530.00 | 69 598 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 368 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 005 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 104 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 287 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 955 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 916 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 841 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 891 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 931 384.00 | |
GE Autres charges | | | 206 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 786 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 218 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 373.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 553 494.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 553 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -539 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 679 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 566.00 | 1 207.00 | | 566.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 302.00 | | | 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 868.00 | 1 207.00 | | 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 151.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 342.00 | 69 042.00 | | 1 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 342.00 | 70 192.00 | | 1 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -474.00 | -68 986.00 | | -474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 291 489.00 | 355 165.00 | | 291 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 020 245.00 | 72 255 507.00 | | 72 020 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 632 956.00 | 71 744 648.00 | | 71 632 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 289.00 | 510 860.00 | | 387 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 395 953.00 | | | 395 953.00 |
6N Sur stocks et en cours | 256 827.00 | 467 821.00 | 317 310.00 | 256 827.00 |
6T Sur comptes clients | 745 146.00 | 463 564.00 | 41 111.00 | 745 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 001 973.00 | 931 385.00 | 358 421.00 | 1 001 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 397 926.00 | 931 385.00 | 358 421.00 | 1 397 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 099 974.00 | 31 099 974.00 | | 31 099 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 872 032.00 | 872 032.00 | | 872 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 394 539.00 | 2 394 539.00 | | 2 394 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 966 118.00 | 14 329 919.00 | 636 200.00 | 14 966 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 369 747.00 | 34 369 747.00 | | 34 369 747.00 |