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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 885.00 | 51 207.00 | 17 678.00 | 68 885.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 102 913.00 | 82 406.00 | 20 507.00 | 102 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 883 443.00 | 4 563 363.00 | 1 320 080.00 | 5 883 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 800.00 | 206 164.00 | 413 636.00 | 619 800.00 |
BF Prêts | 15 098.00 | | 15 098.00 | 15 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 145.00 | | 48 145.00 | 48 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 746 275.00 | 4 911 129.00 | 1 835 145.00 | 6 746 275.00 |
BT Marchandises | 24 781 666.00 | 363 618.00 | 24 418 048.00 | 24 781 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105 470.00 | | 105 470.00 | 105 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 157 814.00 | 1 581 345.00 | 13 576 469.00 | 15 157 814.00 |
BZ Autres créances | 728 327.00 | | 728 327.00 | 728 327.00 |
CF Disponibilités | 2 983 928.00 | | 2 983 928.00 | 2 983 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269 610.00 | | 269 610.00 | 269 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 026 815.00 | 1 944 963.00 | 42 081 852.00 | 44 026 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 773 090.00 | 6 856 093.00 | 43 916 997.00 | 50 773 090.00 |
CU Autres participations | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 200 000.00 | 4 200 000.00 | | 4 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 193 058.00 | 173 694.00 | | 193 058.00 |
DH Report à nouveau | 1 571 446.00 | 1 203 521.00 | | 1 571 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 981 789.00 | 387 289.00 | | 981 789.00 |
DL TOTAL (I) | 6 946 293.00 | 5 964 504.00 | | 6 946 293.00 |
DP Provisions pour risques | 395 953.00 | 395 953.00 | | 395 953.00 |
DR TOTAL (IV) | 395 953.00 | 395 953.00 | | 395 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 174.00 | 3 202.00 | | 3 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 574 996.00 | 31 099 974.00 | | 33 574 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 144 464.00 | 2 394 540.00 | | 2 144 464.00 |
EA Autres dettes | 852 116.00 | 872 032.00 | | 852 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 574 751.00 | 34 369 747.00 | | 36 574 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 916 997.00 | 40 730 204.00 | | 43 916 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 224 385.00 | 1 051 590.00 | 77 275 975.00 | 76 224 385.00 |
FG Production vendue services | 405 668.00 | | 405 668.00 | 405 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 630 053.00 | 1 051 590.00 | 77 681 643.00 | 76 630 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 851 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 682 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 332 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 088 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 731 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 824 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 966 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 516 726.00 | |
GE Autres charges | | | 92 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 830 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 020 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 606 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 606 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -597 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 423 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 825.00 | 566.00 | | 825.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 302.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 825.00 | 868.00 | | 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 081.00 | 1 342.00 | | 50 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 081.00 | 1 342.00 | | 50 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 256.00 | -474.00 | | -49 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 392 639.00 | 291 489.00 | | 392 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 862 141.00 | 72 020 245.00 | | 77 862 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 880 352.00 | 71 632 956.00 | | 76 880 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 981 789.00 | 387 289.00 | | 981 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 026 472.00 | 966 698.00 | 90 030.00 | 4 026 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 105.00 | 35 508.00 | | 98 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 928 367.00 | 931 190.00 | 90 030.00 | 3 928 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
6N Sur stocks et en cours | 407 338.00 | 102 980.00 | 146 700.00 | 407 338.00 |
6T Sur comptes clients | 1 167 599.00 | 413 746.00 | | 1 167 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 574 937.00 | 516 726.00 | 146 700.00 | 1 574 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 582 927.00 | 516 726.00 | 146 700.00 | 1 582 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 574 996.00 | 33 574 996.00 | | 33 574 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 852 116.00 | 852 116.00 | | 852 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 144 464.00 | 2 144 464.00 | | 2 144 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 218 994.00 | 15 573 841.00 | 645 153.00 | 16 218 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 574 751.00 | 36 574 751.00 | | 36 574 751.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |