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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 150.00 | 38 109.00 | 14 041.00 | 52 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 163.00 | | 30 163.00 | 30 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 313.00 | 38 109.00 | 44 204.00 | 82 313.00 |
BT Marchandises | 385 315.00 | | 385 315.00 | 385 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 190.00 | 3 251.00 | 250 939.00 | 254 190.00 |
BZ Autres créances | 133 187.00 | | 133 187.00 | 133 187.00 |
CF Disponibilités | 168 162.00 | | 168 162.00 | 168 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 237.00 | 3 251.00 | 938 987.00 | 942 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 550.00 | 41 360.00 | 983 190.00 | 1 024 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
DH Report à nouveau | 33.00 | | | 33.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 941.00 | | | 7 941.00 |
DL TOTAL (I) | 79 875.00 | | | 79 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 935.00 | | | 10 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 703.00 | | | 159 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 653.00 | | | 621 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 422.00 | | | 18 422.00 |
EA Autres dettes | 92 604.00 | | | 92 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 316.00 | | | 903 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 190.00 | | | 983 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 316.00 | | | 903 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 516 839.00 | 51 556.00 | 2 568 395.00 | 2 516 839.00 |
FG Production vendue services | 39 779.00 | 468.00 | 40 247.00 | 39 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 556 617.00 | 52 025.00 | 2 608 642.00 | 2 556 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 612 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 350 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 453.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 598 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 566.00 | | | 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 612 306.00 | | | 2 612 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 604 365.00 | | | 2 604 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 941.00 | | | 7 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 933.00 | | 4 380.00 | 77 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 150.00 | | | 52 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 783.00 | | 4 380.00 | 25 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 656.00 | 6 453.00 | | 31 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 656.00 | 6 453.00 | | 31 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 653.00 | 621 653.00 | | 621 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 604.00 | 92 604.00 | | 92 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 163.00 | | | 30 163.00 |
UX Autres créances clients | 250 761.00 | | | 250 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
VB T. V. A. | 11 032.00 | | | 11 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 935.00 | 10 935.00 | | 10 935.00 |
VI Groupe et associés | 59 703.00 | 59 703.00 | | 59 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 297.00 | | | 117 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 842.00 | 388 679.00 | 30 163.00 | 418 842.00 |
VW T.V.A. | 10 808.00 | 10 808.00 | | 10 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 316.00 | 903 316.00 | | 903 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 076.00 | | | 18 076.00 |
ST Autres comptes | 65 346.00 | | | 65 346.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 259.00 | | | 20 259.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 78 938.00 | | | 78 938.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 555.00 | | | 20 555.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 094.00 | | | 17 094.00 |
ZE Dividendes | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 619.00 | | | 182 619.00 |