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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 775.00 | 21 775.00 | | 21 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 551.00 | | 54 551.00 | 54 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 326.00 | 21 775.00 | 54 551.00 | 76 326.00 |
BT Marchandises | 558 502.00 | | 558 502.00 | 558 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 287.00 | | 54 287.00 | 54 287.00 |
BZ Autres créances | 43 453.00 | | 43 453.00 | 43 453.00 |
CF Disponibilités | 152 753.00 | | 152 753.00 | 152 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 467.00 | | 809 467.00 | 809 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 794.00 | 21 775.00 | 864 019.00 | 885 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 75.00 | | | 75.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 846.00 | | | 846.00 |
DL TOTAL (I) | 57 720.00 | | | 57 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 435.00 | | | 15 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673 939.00 | | | 673 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 054.00 | | | 12 054.00 |
EA Autres dettes | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 298.00 | | | 806 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 019.00 | | | 864 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 298.00 | | | 806 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 435.00 | | | 15 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 985 243.00 | 47 851.00 | 3 033 094.00 | 2 985 243.00 |
FG Production vendue services | 62 445.00 | 557.00 | 63 002.00 | 62 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 047 688.00 | 48 408.00 | 3 096 096.00 | 3 047 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 104 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 916 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -173 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 228.00 | |
GE Autres charges | | | 5 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 109 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 580.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 568.00 | | | 25 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 568.00 | | | 25 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 813.00 | | | 11 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 861.00 | | | 11 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 707.00 | | | 13 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 955.00 | | | 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 130 357.00 | | | 3 130 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 129 511.00 | | | 3 129 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 846.00 | | | 846.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 313.00 | | 30 088.00 | 82 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 700.00 | 54 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 075.00 | 76 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 375.00 | 21 775.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 150.00 | | | 52 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 163.00 | | 30 088.00 | 30 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 109.00 | 2 228.00 | 18 563.00 | 38 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 109.00 | 2 228.00 | 18 563.00 | 38 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | 3 251.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 3 251.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 3 251.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 251.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 673 939.00 | 673 939.00 | | 673 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 551.00 | | | 54 551.00 |
UX Autres créances clients | 54 287.00 | | | 54 287.00 |
VB T. V. A. | 16 003.00 | | | 16 003.00 |
VC Groupe et associés | 19 012.00 | | | 19 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 435.00 | 15 435.00 | | 15 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 472.00 | | | 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 763.00 | 98 212.00 | 54 551.00 | 152 763.00 |
VW T.V.A. | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 298.00 | 806 298.00 | | 806 298.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
ST Autres comptes | 92 873.00 | | | 92 873.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 365.00 | | | 13 365.00 |
YT Sous‐traitance | 32 901.00 | | | 32 901.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 259 202.00 | | | 259 202.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 191 362.00 | | | 191 362.00 |
ZE Dividendes | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 847.00 | | | 152 847.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |