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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 752.00 | 652.00 | 1 100.00 | 1 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 967.00 | 5 385.00 | 2 583.00 | 7 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 917.00 | | 38 917.00 | 38 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 636.00 | 6 037.00 | 42 599.00 | 48 636.00 |
BT Marchandises | 553 208.00 | | 553 208.00 | 553 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 951.00 | | 81 951.00 | 81 951.00 |
BZ Autres créances | 66 834.00 | | 66 834.00 | 66 834.00 |
CF Disponibilités | 123 619.00 | | 123 619.00 | 123 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 085.00 | | 826 085.00 | 826 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 721.00 | 6 037.00 | 868 684.00 | 874 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 20.00 | | | 20.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
DL TOTAL (I) | 64 458.00 | | | 64 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 311.00 | | | 22 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 197.00 | | | 639 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
EA Autres dettes | 34 728.00 | | | 34 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 226.00 | | | 804 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 684.00 | | | 868 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 226.00 | | | 804 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 311.00 | | | 22 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 331 563.00 | 68 945.00 | 3 400 508.00 | 3 331 563.00 |
FD Production vendue biens | 42 932.00 | | 42 932.00 | 42 932.00 |
FG Production vendue services | 49 415.00 | 972.00 | 50 386.00 | 49 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 423 910.00 | 69 917.00 | 3 493 827.00 | 3 423 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 502 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 075 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 960.00 | |
GE Autres charges | | | 3 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 490 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 482.00 | | | 8 482.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 504 711.00 | | | 3 504 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 497 973.00 | | | 3 497 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 937.00 | | | 10 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 326.00 | | 4 643.00 | 76 326.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 635.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 635.00 | 38 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 333.00 | 48 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 699.00 | 7 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 752.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 775.00 | | 2 891.00 | 21 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 551.00 | | | 54 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 775.00 | 960.00 | 16 699.00 | 21 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 652.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 775.00 | 308.00 | 16 699.00 | 21 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639 197.00 | 639 197.00 | | 639 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 728.00 | 34 728.00 | | 34 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 917.00 | | 38 917.00 | 38 917.00 |
UX Autres créances clients | 81 951.00 | 81 951.00 | | 81 951.00 |
VB T. V. A. | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
VC Groupe et associés | 19 012.00 | 19 012.00 | | 19 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 311.00 | 22 311.00 | | 22 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 481.00 | 41 481.00 | | 41 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 174.00 | 149 258.00 | 38 917.00 | 188 174.00 |
VW T.V.A. | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 226.00 | 804 226.00 | | 804 226.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
ST Autres comptes | 88 375.00 | | | 88 375.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
YT Sous‐traitance | 38 139.00 | | | 38 139.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 217.00 | | | 174 217.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 210 436.00 | | | 210 436.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 914.00 | | | 154 914.00 |