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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 752.00 | 1 528.00 | 224.00 | 1 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 967.00 | 5 963.00 | 2 004.00 | 7 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 498.00 | | 45 498.00 | 45 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 218.00 | 7 491.00 | 47 727.00 | 55 218.00 |
BT Marchandises | 529 306.00 | | 529 306.00 | 529 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 502.00 | | 196 502.00 | 196 502.00 |
BZ Autres créances | 74 710.00 | | 74 710.00 | 74 710.00 |
CF Disponibilités | 78 864.00 | | 78 864.00 | 78 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 382.00 | | 879 382.00 | 879 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 599.00 | 7 491.00 | 927 108.00 | 934 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
DH Report à nouveau | 58.00 | | | 58.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 537.00 | | | -5 537.00 |
DL TOTAL (I) | 58 921.00 | | | 58 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547.00 | | | 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 124.00 | | | 100 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 752 852.00 | | | 752 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 159.00 | | | 7 159.00 |
EA Autres dettes | 7 504.00 | | | 7 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 188.00 | | | 868 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 108.00 | | | 927 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 188.00 | | | 868 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 547.00 | | | 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 554 489.00 | 519 271.00 | 3 073 759.00 | 2 554 489.00 |
FD Production vendue biens | 121 251.00 | | 121 251.00 | 121 251.00 |
FG Production vendue services | 2 156.00 | 1 058.00 | 3 215.00 | 2 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 677 897.00 | 520 329.00 | 3 198 225.00 | 2 677 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 206 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 811 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 454.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 188 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 869.00 | | | 7 869.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 172.00 | | | 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172.00 | | | 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 570.00 | | | 18 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 570.00 | | | 18 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 397.00 | | | -18 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -249.00 | | | -249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 206 500.00 | | | 3 206 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 212 037.00 | | | 3 212 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 537.00 | | | -5 537.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 182.00 | | | 11 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 636.00 | | 6 581.00 | 48 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 967.00 | | | 7 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 917.00 | | 6 581.00 | 38 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 037.00 | 1 454.00 | | 6 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 652.00 | 876.00 | | 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 385.00 | 578.00 | | 5 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 752 852.00 | 752 852.00 | | 752 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 498.00 | | 45 498.00 | 45 498.00 |
UX Autres créances clients | 196 502.00 | 196 502.00 | | 196 502.00 |
VB T. V. A. | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VC Groupe et associés | 19 012.00 | 19 012.00 | | 19 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VI Groupe et associés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 511.00 | 53 511.00 | | 53 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 710.00 | 271 212.00 | 45 498.00 | 316 710.00 |
VW T.V.A. | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 188.00 | 868 188.00 | | 868 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 153.00 | | | 7 153.00 |
ST Autres comptes | 79 203.00 | | | 79 203.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 698.00 | | | 17 698.00 |
YT Sous‐traitance | 25 195.00 | | | 25 195.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 457.00 | | | 147 457.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 241.00 | | | 115 241.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 073.00 | | | 138 073.00 |