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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 896 728.00 | 582 422.00 | 1 314 306.00 | 1 896 728.00 |
AN Terrains | 4 240.00 | 579.00 | 3 661.00 | 4 240.00 |
AP Constructions | 2 825 292.00 | 534 380.00 | 2 290 911.00 | 2 825 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 278 580.00 | 548 619.00 | 729 960.00 | 1 278 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 315 039.00 | 466 784.00 | 848 255.00 | 1 315 039.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 033.00 | | 20 033.00 | 20 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 389.00 | | 5 389.00 | 5 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 349 813.00 | 2 136 535.00 | 5 213 278.00 | 7 349 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
BT Marchandises | 903 328.00 | | 903 328.00 | 903 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 276.00 | 7 260.00 | 57 016.00 | 64 276.00 |
BZ Autres créances | 339 774.00 | | 339 774.00 | 339 774.00 |
CF Disponibilités | 718 749.00 | | 718 749.00 | 718 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 323.00 | | 54 323.00 | 54 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 083 206.00 | 7 260.00 | 2 075 946.00 | 2 083 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 433 019.00 | 2 143 794.00 | 7 289 224.00 | 9 433 019.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 033.00 | | | 20 033.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 459 244.00 | 169 117.00 | | 459 244.00 |
DH Report à nouveau | | 429.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 962.00 | 539 698.00 | | 444 962.00 |
DL TOTAL (I) | 974 605.00 | 779 644.00 | | 974 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 706 147.00 | 5 501 869.00 | | 4 706 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 379.00 | 298 765.00 | | 119 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 101 341.00 | 1 070 223.00 | | 1 101 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 474.00 | 422 878.00 | | 384 474.00 |
EA Autres dettes | 3 278.00 | 2 702.00 | | 3 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 314 619.00 | 7 296 436.00 | | 6 314 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 289 224.00 | 8 076 080.00 | | 7 289 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 422 446.00 | 2 598 849.00 | | 2 422 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 172 826.00 | | 22 172 826.00 | 22 172 826.00 |
FD Production vendue biens | 12 633.00 | | 12 633.00 | 12 633.00 |
FG Production vendue services | 303 128.00 | | 303 128.00 | 303 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 488 587.00 | | 22 488 587.00 | 22 488 587.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 526 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 388 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 045 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 113 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 650 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 828.00 | |
GE Autres charges | | | 21 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 841 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 684 913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 548.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 564 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 909.00 | 6 913.00 | | 3 909.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 254.00 | 421 135.00 | | 72 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 16 500.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 928.00 | 33 675.00 | | 6 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 183.00 | 471 310.00 | | 79 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 384.00 | 79 202.00 | | 62 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 035.00 | 33 818.00 | | 36 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 418.00 | 113 020.00 | | 98 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 235.00 | 358 290.00 | | -19 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 688.00 | 154 955.00 | | 100 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 645 165.00 | 22 583 154.00 | | 22 645 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 200 203.00 | 22 043 455.00 | | 22 200 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 444 962.00 | 539 698.00 | | 444 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 434 777.00 | | 11 227.00 | 7 434 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96 191.00 | 26 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 191.00 | 7 349 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 423 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900 478.00 | | | 1 900 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 414 524.00 | | 8 626.00 | 5 414 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 775.00 | | 2 601.00 | 119 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 485 573.00 | 650 961.00 | | 1 485 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 474 059.00 | 112 113.00 | | 474 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 011 515.00 | 538 848.00 | | 1 011 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 461.00 | 2 828.00 | 3 029.00 | 7 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 461.00 | 2 828.00 | 3 029.00 | 7 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 461.00 | 2 828.00 | 3 029.00 | 7 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 828.00 | 3 029.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 101 341.00 | 1 101 341.00 | | 1 101 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 581.00 | 105 581.00 | | 105 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 226.00 | 169 226.00 | | 169 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 033.00 | 20 033.00 | | 20 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
UX Autres créances clients | 64 276.00 | | | 64 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | | | 2.00 |
VB T. V. A. | 21 062.00 | | | 21 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 697 587.00 | 805 414.00 | 2 300 579.00 | 4 697 587.00 |
VI Groupe et associés | 113 240.00 | 113 240.00 | | 113 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 195.00 | 63 195.00 | | 63 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318 710.00 | | | 318 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 323.00 | | | 54 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 795.00 | 478 406.00 | 5 389.00 | 483 795.00 |
VW T.V.A. | 46 472.00 | 46 472.00 | | 46 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 314 619.00 | 2 422 446.00 | 2 300 579.00 | 6 314 619.00 |