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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 896 728.00 | 693 950.00 | 1 202 778.00 | 1 896 728.00 |
AN Terrains | 4 240.00 | 890.00 | 3 351.00 | 4 240.00 |
AP Constructions | 2 825 292.00 | 739 767.00 | 2 085 525.00 | 2 825 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 291 092.00 | 734 625.00 | 556 467.00 | 1 291 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 389 133.00 | 618 671.00 | 770 462.00 | 1 389 133.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 085.00 | | 23 085.00 | 23 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 389.00 | | 5 389.00 | 5 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 439 471.00 | 2 791 652.00 | 4 647 819.00 | 7 439 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
BT Marchandises | 874 791.00 | | 874 791.00 | 874 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 782.00 | | 59 782.00 | 59 782.00 |
BZ Autres créances | 171 709.00 | | 171 709.00 | 171 709.00 |
CF Disponibilités | 1 216 305.00 | | 1 216 305.00 | 1 216 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 212.00 | | 62 212.00 | 62 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 387 214.00 | | 2 387 214.00 | 2 387 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 826 686.00 | 2 791 652.00 | 7 035 034.00 | 9 826 686.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 085.00 | | | 23 085.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 554 205.00 | 459 244.00 | | 554 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 563 409.00 | 444 962.00 | | 563 409.00 |
DL TOTAL (I) | 1 188 014.00 | 974 605.00 | | 1 188 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 970 935.00 | 4 706 147.00 | | 3 970 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 493.00 | 119 379.00 | | 367 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 233.00 | 1 101 341.00 | | 1 035 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 350.00 | 384 474.00 | | 463 350.00 |
EA Autres dettes | 4 624.00 | 3 278.00 | | 4 624.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 847 020.00 | 6 314 619.00 | | 5 847 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 035 034.00 | 7 289 224.00 | | 7 035 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 735 345.00 | 2 422 446.00 | | 2 735 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 368 660.00 | | 23 368 660.00 | 23 368 660.00 |
FD Production vendue biens | 16 532.00 | | 16 532.00 | 16 532.00 |
FG Production vendue services | 313 554.00 | | 313 554.00 | 313 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 698 746.00 | | 23 698 746.00 | 23 698 746.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 746 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 346 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 016 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 177 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 655 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 922 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 824 115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 719 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 282.00 | 3 909.00 | | 4 282.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 215.00 | 72 254.00 | | 52 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 269.00 | 6 928.00 | | 5 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 484.00 | 79 183.00 | | 57 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 844.00 | 62 384.00 | | 62 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 035.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 844.00 | 98 418.00 | | 62 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 360.00 | -19 235.00 | | -5 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 613.00 | 100 688.00 | | 150 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 836 498.00 | 22 645 165.00 | | 23 836 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 273 089.00 | 22 200 203.00 | | 23 273 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 563 409.00 | 444 962.00 | | 563 409.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 349 813.00 | | 89 658.00 | 7 349 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 439 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 509 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900 478.00 | | | 1 900 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 423 150.00 | | 86 606.00 | 5 423 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 185.00 | | 3 052.00 | 26 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 136 535.00 | 655 117.00 | | 2 136 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 586 172.00 | 111 528.00 | | 586 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 550 363.00 | 543 590.00 | | 1 550 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 233.00 | 1 035 233.00 | | 1 035 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 828.00 | 127 828.00 | | 127 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 677.00 | 178 677.00 | | 178 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 085.00 | 23 085.00 | | 23 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
UX Autres créances clients | 59 782.00 | | | 59 782.00 |
VB T. V. A. | 22 729.00 | | | 22 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 604.00 | 7 604.00 | | 7 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 963 331.00 | 851 656.00 | 2 240 486.00 | 3 963 331.00 |
VI Groupe et associés | 361 353.00 | 361 353.00 | | 361 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 814 256.00 | | | 814 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 802.00 | 94 802.00 | | 94 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 980.00 | | | 148 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 212.00 | | | 62 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 177.00 | 316 788.00 | 5 389.00 | 322 177.00 |
VW T.V.A. | 62 044.00 | 62 044.00 | | 62 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 847 020.00 | 2 735 345.00 | 2 240 486.00 | 5 847 020.00 |