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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 896 728.00 | 805 477.00 | 1 091 251.00 | 1 896 728.00 |
AN Terrains | 4 240.00 | 1 200.00 | 3 040.00 | 4 240.00 |
AP Constructions | 2 820 671.00 | 943 791.00 | 1 876 880.00 | 2 820 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 267 830.00 | 883 639.00 | 384 190.00 | 1 267 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 401 343.00 | 701 891.00 | 699 453.00 | 1 401 343.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 198.00 | | 26 198.00 | 26 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 579.00 | | 5 579.00 | 5 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 427 101.00 | 3 339 748.00 | 4 087 353.00 | 7 427 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
BT Marchandises | 894 472.00 | | 894 472.00 | 894 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 450.00 | | 48 450.00 | 48 450.00 |
BZ Autres créances | 314 309.00 | | 314 309.00 | 314 309.00 |
CF Disponibilités | 881 191.00 | | 881 191.00 | 881 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 631.00 | | 45 631.00 | 45 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 187 043.00 | | 2 187 043.00 | 2 187 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 614 144.00 | 3 339 748.00 | 6 274 396.00 | 9 614 144.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 198.00 | | | 26 198.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 817 614.00 | 554 205.00 | | 817 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 759.00 | 563 409.00 | | 483 759.00 |
DL TOTAL (I) | 1 371 773.00 | 1 188 014.00 | | 1 371 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 255 448.00 | 3 970 935.00 | | 3 255 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 862.00 | 367 493.00 | | 430 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 680.00 | 1 035 233.00 | | 677 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 207.00 | 463 350.00 | | 418 207.00 |
EA Autres dettes | 120 426.00 | 4 624.00 | | 120 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 386.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 902 623.00 | 5 847 020.00 | | 4 902 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 274 396.00 | 7 035 034.00 | | 6 274 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 287 937.00 | 2 735 345.00 | | 2 287 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 507 461.00 | | 24 507 461.00 | 24 507 461.00 |
FD Production vendue biens | 10 513.00 | | 10 513.00 | 10 513.00 |
FG Production vendue services | 312 175.00 | | 312 175.00 | 312 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 830 149.00 | | 24 830 149.00 | 24 830 149.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 880 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 642 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 081 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 288 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 180 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 662 063.00 | |
GE Autres charges | | | 43 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 244 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 635 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 550 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 058.00 | 4 282.00 | | 4 058.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 401.00 | 52 215.00 | | 73 401.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 307.00 | 5 269.00 | | 9 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 708.00 | 57 484.00 | | 92 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 792.00 | 62 844.00 | | 42 792.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 637.00 | | | 32 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 429.00 | 62 844.00 | | 75 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 279.00 | -5 360.00 | | 17 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 681.00 | 150 613.00 | | 83 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 008 513.00 | 23 836 498.00 | | 25 008 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 524 754.00 | 23 273 089.00 | | 24 524 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 483 759.00 | 563 409.00 | | 483 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 439 471.00 | | 134 234.00 | 7 439 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 604.00 | 7 427 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 604.00 | 5 494 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900 478.00 | | | 1 900 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 509 756.00 | | 130 931.00 | 5 509 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 237.00 | | 3 303.00 | 29 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 791 652.00 | 662 063.00 | 113 966.00 | 2 791 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 697 700.00 | 111 528.00 | | 697 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 093 952.00 | 550 535.00 | 113 966.00 | 2 093 952.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 677 680.00 | 677 680.00 | | 677 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 263.00 | 107 263.00 | | 107 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 250.00 | 179 250.00 | | 179 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 426.00 | 120 426.00 | | 120 426.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 198.00 | 26 198.00 | | 26 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 579.00 | | 5 579.00 | 5 579.00 |
UX Autres créances clients | 48 361.00 | 48 361.00 | | 48 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VB T. V. A. | 21 654.00 | 21 654.00 | | 21 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 249 520.00 | 634 834.00 | 1 839 134.00 | 3 249 520.00 |
VI Groupe et associés | 424 722.00 | 424 722.00 | | 424 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 359 758.00 | | | 359 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 073 569.00 | | | 1 073 569.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 818.00 | 70 818.00 | | 70 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 484.00 | 290 484.00 | | 290 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 631.00 | 45 631.00 | | 45 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 166.00 | 434 587.00 | 5 579.00 | 440 166.00 |
VW T.V.A. | 60 877.00 | 60 877.00 | | 60 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 902 623.00 | 2 287 937.00 | 1 839 134.00 | 4 902 623.00 |