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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 896 728.00 | 917 005.00 | 979 723.00 | 1 896 728.00 |
AN Terrains | 4 240.00 | 1 510.00 | 2 730.00 | 4 240.00 |
AP Constructions | 2 820 671.00 | 1 148 857.00 | 1 671 814.00 | 2 820 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 265 451.00 | 1 031 507.00 | 233 944.00 | 1 265 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 527 429.00 | 818 534.00 | 708 894.00 | 1 527 429.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 155.00 | | 9 155.00 | 9 155.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 398.00 | | 29 398.00 | 29 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 579.00 | | 5 579.00 | 5 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 563 164.00 | 3 921 163.00 | 3 642 001.00 | 7 563 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
BT Marchandises | 926 847.00 | | 926 847.00 | 926 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 731.00 | | 70 731.00 | 70 731.00 |
BZ Autres créances | 329 405.00 | | 329 405.00 | 329 405.00 |
CF Disponibilités | 1 532 794.00 | | 1 532 794.00 | 1 532 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 189.00 | | 90 189.00 | 90 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 952 753.00 | | 2 952 753.00 | 2 952 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 515 916.00 | 3 921 163.00 | 6 594 753.00 | 10 515 916.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 977.00 | | | 34 977.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 1 051 373.00 | 817 614.00 | | 1 051 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 474.00 | 483 759.00 | | 520 474.00 |
DL TOTAL (I) | 1 642 247.00 | 1 371 773.00 | | 1 642 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 857 074.00 | 3 255 448.00 | | 2 857 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 172.00 | 430 862.00 | | 525 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 026 978.00 | 677 680.00 | | 1 026 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 298.00 | 418 207.00 | | 317 298.00 |
EA Autres dettes | 225 985.00 | 120 426.00 | | 225 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 952 506.00 | 4 902 623.00 | | 4 952 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 594 753.00 | 6 274 396.00 | | 6 594 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 699 542.00 | 2 287 937.00 | | 2 699 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 427 101.00 | | 223 374.00 | 7 427 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 311.00 | 7 563 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 311.00 | 5 626 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900 478.00 | | | 1 900 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 494 084.00 | | 220 174.00 | 5 494 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 539.00 | | 3 201.00 | 32 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 339 748.00 | 657 057.00 | 75 642.00 | 3 339 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 809 227.00 | 111 528.00 | | 809 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 530 521.00 | 545 529.00 | 75 642.00 | 2 530 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 026 978.00 | 1 026 978.00 | | 1 026 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 784.00 | 78 784.00 | | 78 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 052.00 | 131 052.00 | | 131 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 985.00 | 225 985.00 | | 225 985.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 398.00 | 29 398.00 | | 29 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
UX Autres créances clients | 70 538.00 | 70 538.00 | | 70 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VB T. V. A. | 32 481.00 | 32 481.00 | | 32 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 852 922.00 | 599 958.00 | 2 187 218.00 | 2 852 922.00 |
VI Groupe et associés | 519 033.00 | 519 033.00 | | 519 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 485 464.00 | | | 1 485 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 882 062.00 | | | 1 882 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 888.00 | 68 888.00 | | 68 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296 925.00 | 296 925.00 | | 296 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 189.00 | 90 189.00 | | 90 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 303.00 | 525 303.00 | | 525 303.00 |
VW T.V.A. | 38 574.00 | 38 574.00 | | 38 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 952 506.00 | 2 699 542.00 | 2 187 218.00 | 4 952 506.00 |