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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 054 171.00 | 845 000.00 | 5 209 171.00 | 6 054 171.00 |
BZ Autres créances | 283 923.00 | | 283 923.00 | 283 923.00 |
CF Disponibilités | 22 235.00 | | 22 235.00 | 22 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 158.00 | | 306 158.00 | 306 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 360 329.00 | 845 000.00 | 5 515 329.00 | 6 360 329.00 |
CU Autres participations | 6 051 561.00 | 845 000.00 | 5 206 561.00 | 6 051 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 013 000.00 | | | 2 013 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 143.00 | | | 17 143.00 |
DH Report à nouveau | -558 490.00 | | | -558 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -490 608.00 | | | -490 608.00 |
DL TOTAL (I) | 981 045.00 | | | 981 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 499 809.00 | | | 3 499 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 024 175.00 | | | 1 024 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 534 284.00 | | | 4 534 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 515 329.00 | | | 5 515 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 534 284.00 | | | 4 534 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 299.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 529.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 559 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 589 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -474 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -490 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 529.00 | | | 115 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 137.00 | | | 606 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -490 608.00 | | | -490 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 354 171.00 | | 700 000.00 | 5 354 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 054 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 054 171.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 354 171.00 | | 700 000.00 | 5 354 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 286 000.00 | 559 000.00 | | 286 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 286 000.00 | 559 000.00 | | 286 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 559 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
VC Groupe et associés | 283 923.00 | | | 283 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 499 809.00 | 3 499 809.00 | | 3 499 809.00 |
VI Groupe et associés | 1 024 175.00 | 1 024 175.00 | | 1 024 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 488 749.00 | | | 3 488 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 499 809.00 | | | 3 499 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 533.00 | 283 923.00 | 2 610.00 | 286 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 534 284.00 | 4 534 284.00 | | 4 534 284.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 603.00 | | | 14 603.00 |
ST Autres comptes | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
YW Taxe professionnelle | 129.00 | | | 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 129.00 | | | 129.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 170.00 | | | 16 170.00 |